基金品種

全球市場(chǎng)
工銀瑞宏6個(gè)月定開(kāi)債券A(018015
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.01650.03%
近1月：0.67%
近1年：1.99%

累計(jì)凈值

1.0445
近3月：1.27%
近3年：--

近6月：0.63%
成立來(lái)：4.49%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：9.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2023-06-20管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-11～08-15/08-11～08-15
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月08日15:00~08月15日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年08月08日15:00~08月15日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0165 1.0445 0.03%
    07-03 1.0162 1.0442 0.03%
    07-02 1.0159 1.0439 0.14%
    07-01 1.0145 1.0425 0.09%
    06-30 1.0136 1.0416 -0.02%
    06-27 1.0138 1.0418 0.03%
    06-26 1.0135 1.0415 0.03%
    06-25 1.0132 1.0412 -0.08%
    06-24 1.0140 1.0420 -0.03%
    06-23 1.0143 1.0423 0.02%
    06-20 1.0141 1.0421 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.67%
    1.27%
    0.63%
    0.90%
    1.99%
    4.45%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    126 | 3454
    275 | 3421
    258 | 3346
    1882 | 3272
    1690 | 3268
    2716 | 3023
    2280 | 2467
    -- | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

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    --
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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49 0 公告工銀瑞信瑞宏6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新的 基金資訊 06-11 09:42
49 0 公告工銀瑞信瑞宏6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A類 基金資訊 06-11 09:09
53 0 公告工銀瑞信瑞宏6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:40
60 0 公告工銀瑞信瑞宏6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:35
158 0 公告工銀瑞信瑞宏6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放第 基金資訊 01-24 07:13
90 0 公告工銀瑞信瑞宏6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:33
261 0 公告工銀瑞信瑞宏6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 12-10 07:13
319 0 公告工銀瑞信瑞宏6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 11-11 07:11
257 0 公告工銀瑞信瑞宏6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-25 10:26
364 0 公告工銀瑞信瑞宏6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 09-23 07:34
248 0 公告工銀瑞信瑞宏6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:58
265 0 公告工銀瑞信瑞宏6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:23
346 0 公告工銀瑞信瑞宏6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放第 基金資訊 07-16 07:11
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294 0 公告工銀瑞信瑞宏6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:25
308 0 公告工銀瑞信瑞宏6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-29 14:34
314 0 公告工銀瑞信瑞宏6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-19 09:26
339 0 公告關(guān)于工銀瑞信瑞宏6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金暫 基金資訊 01-04 07:07
364 0 公告工銀瑞信瑞宏6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放第 基金資訊 12-19 07:10
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