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工銀瑞宏6個月定開債券A(018015
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.01010.08%
近1月：0.33%
近1年：1.80%

累計凈值

1.0381
近3月：0.03%
近3年：--

近6月：0.76%
成立來：3.83%
類型：債券型-長債規(guī)模：9.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2023-06-20管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：08-11～08-15/08-11～08-15
預(yù)估開放申購時間：
2025年08月08日15:00~08月15日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月08日15:00~08月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0101 1.0381 0.08%
    05-08 1.0093 1.0373 0.13%
    05-07 1.0080 1.0360 -0.01%
    05-06 1.0081 1.0361 0.01%
    04-30 1.0080 1.0360 0.04%
    04-29 1.0076 1.0356 0.14%
    04-28 1.0062 1.0342 0.04%
    04-25 1.0058 1.0338 0.00%
    04-24 1.0058 1.0338 -0.03%
    04-23 1.0061 1.0341 -0.07%
    04-22 1.0068 1.0348 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.33%
    0.03%
    0.76%
    0.27%
    1.80%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    125 | 3398
    917 | 3368
    2580 | 3312
    3090 | 3194
    2478 | 3287
    2831 | 2953
    -- | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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