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天天基金網(wǎng)>全部基金>招商恒鑫30個月封閉債手機訪問當前基金品種頁

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招商恒鑫30個月封閉債(017800

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本基金已終止

終止日期：2025-08-22

類型：債券型-混合一級 \| 中風險	規(guī)模：80.56億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：李家輝
成立日：2023-02-22	管理人：招商基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：基金終止

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25貼現(xiàn)	6.20%	--
25農(nóng)發(fā)	3.84%	--
20寧波	3.22%	--
20寧波	3.22%	--
25貼現(xiàn)	3.10%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-21	1.0200	1.0761	0.01%
08-20	1.0199	1.0760	0.00%
08-19	1.0199	1.0760	0.02%
08-18	1.0197	1.0758	0.03%
08-15	1.0194	1.0755	0.03%
08-14	1.0191	1.0752	0.00%
08-13	1.0191	1.0752	0.01%
08-12	1.0190	1.0751	0.02%
08-11	1.0188	1.0749	0.00%
08-08	1.0188	1.0749	0.01%
08-07	1.0187	1.0748	0.00%

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招商恒鑫30個月封閉債成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2025-01-08 每份派現(xiàn)金0.0342元
2024-01-12 每份派現(xiàn)金0.0219元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	0.22%	0.65%	1.42%	1.71%	2.71%	6.05%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.17%	0.36%	1.34%	1.82%	2.35%	5.48%	7.48%	8.96%
滬深300	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	13.35%	36.91%	16.75%	11.08%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	288 \| 778	277 \| 780	382 \| 772	303 \| 728	297 \| 724	400 \| 687	374 \| 589	-- \| 542
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.72%	0.64%	0.80%	0.69%	0.92%	0.91%	0.71%	0.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	633 \| 838	160 \| 755	733 \| 819	131 \| 800	330 \| 501	229 \| 449	186 \| 405	71 \| 388
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	一般	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.36%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	548 \| 819	-- \| 405	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
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百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-02-22~至今李家輝 2年又181天 7.77%
更多招商恒鑫30個月封閉債基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-02-22~至今	李家輝	2年又181天	7.77%

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31	公告招商恒鑫30個月封閉式債券型證券投資基金2025年	基金資訊	08-28 09:20
113	公告關(guān)于招商恒鑫30個月封閉式債券型證券投資基金基金份	基金資訊	08-22 07:17
139	公告招商基金管理有限公司關(guān)于招商恒鑫30個月封閉式債券	基金資訊	08-09 08:21
56	公告招商恒鑫30個月封閉式債券型證券投資基金2025年	基金資訊	07-18 09:12
74	公告招商恒鑫30個月封閉式債券型證券投資基金2025年	基金資訊	04-21 09:11
78	公告招商恒鑫30個月封閉式債券型證券投資基金2024年	基金資訊	03-28 09:50
90	公告招商恒鑫30個月封閉式債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資	基金資訊	02-21 09:06
90	公告招商恒鑫30個月封閉式債券型證券投資基金更新的招募	基金資訊	02-21 09:05
90	公告招商恒鑫30個月封閉式債券型證券投資基金2024年	基金資訊	01-21 09:14
154	公告招商恒鑫30個月封閉式債券型證券投資基金2024年	基金資訊	01-04 07:55
156	預計什么時候放開申購?	迪克長痣	10-30 16:59
135	公告招商恒鑫30個月封閉式債券型證券投資基金2024年	基金資訊	10-24 09:13
184	公告招商恒鑫30個月封閉式債券型證券投資基金2024年	基金資訊	08-30 09:54
189	公告招商恒鑫30個月封閉式債券型證券投資基金2024年	基金資訊	07-18 09:24
191	公告招商恒鑫30個月封閉式債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資	基金資訊	06-28 09:18
219	公告招商恒鑫30個月封閉式債券型證券投資基金2024年	基金資訊	04-19 09:13
243	公告招商恒鑫30個月封閉式債券型證券投資基金2023年	基金資訊	03-29 13:02
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238	公告招商恒鑫30個月封閉式債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資	基金資訊	02-21 08:41
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