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匯添富添福鑫添益均衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)(017580

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單位凈值 (2025-07-02): 1.0168-0.26%; 近1月：1.97%; 近1年：8.23%

累計凈值: 1.0168; 近3月：1.01%; 近3年：--

: 近6月：4.39%; 成立來：1.68%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風險	規(guī)模：0.10億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：陳思
成立日：2023-07-10	管理人：匯添富基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購暫停贖回

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
匯添富雙利債券A	7.41%	0.08%
大成高鑫股票A	5.93%	0.03%
匯添富增強收益?zhèn)疉	5.38%	0.09%
景順長城景盛雙息收...	5.05%	-0.17%
景順長城四季金利債...	4.95%	0.08%
中概互聯(lián)網(wǎng)ETF	4.31%	-1.37%
匯添富核心精選混合...	3.36%	0.45%
嘉實新消費股票	3.16%	-0.28%
寶盈新價值混合A	3.13%	0.33%
匯添富鑫福債	3.00%	0.03%

前十持倉占比合計：45.68%

持倉截止日期: 2025-03-31

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-02	1.0168	1.0168	-0.26%
07-01	1.0195	1.0195	0.33%
06-30	1.0161	1.0161	0.31%
06-27	1.0130	1.0130	0.14%
06-26	1.0116	1.0116	-0.33%
06-25	1.0150	1.0150	0.67%
06-24	1.0082	1.0082	0.76%
06-23	1.0006	1.0006	0.30%
06-20	0.9976	0.9976	-0.13%
06-19	0.9989	0.9989	-0.68%
06-18	1.0057	1.0057	-0.04%

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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.18%	1.97%	1.01%	4.39%	3.28%	8.23%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.23%	2.42%	1.77%	5.17%	3.99%	10.27%	0.48%	-6.59%
滬深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	170 \| 292	200 \| 292	206 \| 290	183 \| 283	175 \| 282	186 \| 278	-- \| 234	-- \| 112
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.41%	1.78%	-1.66%	6.68%	-0.34%	-0.60%	-2.49%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	200 \| 293	122 \| 287	242 \| 287	133 \| 292	130 \| 295	94 \| 290	110 \| 281	-- \| 271
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	良好	良好	良好	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.93%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	144 \| 287	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-01-22~至今陳思 164天 3.70%
2023-07-10~2025-01-21 徐博 1年又196天 -1.95%
更多匯添富添福鑫添益均衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-01-22~至今	陳思	164天	3.70%
2023-07-10~2025-01-21	徐博	1年又196天	-1.95%

基金資訊

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券結(jié)基金規(guī)模已近8000億元這一結(jié)算 07-12

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38	公告匯添富添福鑫添益均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	04-22 09:30
54	公告匯添富添福鑫添益均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	03-31 10:26
90	公告匯添富添福鑫添益均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	01-24 09:08
60	公告匯添富添福鑫添益均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	01-24 09:05
118	公告匯添富添福鑫添益均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	01-23 07:07
64	公告匯添富添福鑫添益均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	01-22 09:37
118	公告匯添富添福鑫添益均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	10-25 09:55
144	公告匯添富添福鑫添益均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	08-30 09:44
151	公告匯添富添福鑫添益均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	07-19 09:09
158	公告匯添富添福鑫添益均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	07-18 09:18
160	公告匯添富添福鑫添益均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	07-18 09:06
188	公告匯添富添福鑫添益均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	06-07 09:25
178	公告匯添富添福鑫添益均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	04-22 09:15
192	公告匯添富添福鑫添益均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	03-29 13:40
199	公告匯添富添福鑫添益均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	01-22 09:17
301	公告匯添富添福鑫添益均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	11-17 09:11
254	公告匯添富添福鑫添益均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	11-17 09:04
259	公告匯添富添福鑫添益均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	10-25 09:17
352	公告匯添富添福鑫添益均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	09-20 07:11
344	公告匯添富添福鑫添益均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	07-21 09:47

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