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單位凈值 (2026-03-04)

1.08630.06%
近1月：0.33%
近1年：1.33%

累計凈值

1.0993
近3月：0.86%
近3年：9.79%

近6月：0.73%
成立來：10.03%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.81億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2022-12-23管 理 人：民生加銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-04 1.0863 1.0993 0.06%
    03-03 1.0856 1.0986 0.02%
    03-02 1.0854 1.0984 0.07%
    02-27 1.0846 1.0976 0.04%
    02-26 1.0842 1.0972 -0.06%
    02-25 1.0849 1.0979 -0.05%
    02-24 1.0854 1.0984 0.05%
    02-13 1.0849 1.0979 -0.01%
    02-12 1.0850 1.0980 0.04%
    02-11 1.0846 1.0976 0.01%
    02-10 1.0845 1.0975 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.33%
    0.86%
    0.73%
    0.61%
    1.33%
    5.90%
    9.79%
    同類平均
    0.08%
    0.27%
    0.76%
    0.81%
    0.55%
    1.82%
    5.60%
    10.74%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    267 | 3236
    642 | 3239
    793 | 3229
    1870 | 3186
    857 | 3237
    2152 | 2991
    642 | 2504
    995 | 2102
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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46 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 09:32
105 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-23 09:06
114 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-23 09:05
113 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:41
114 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:08
116 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:47
120 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:31
152 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-08 09:26
138 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 04-08 09:06
195 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-02 09:06
149 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:36
148 0 寶子們，我發(fā)現(xiàn)了一只低調(diào)的績優(yōu)基金，方正睿利，它在 靈魂歸宿的信仰 03-01 00:40
1137 2 債券基金具有相對較好的流動性。雖然債券基金的流動性 騎?？葱?/a> 01-31 13:01
155 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:39
208 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-23 09:06
193 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-23 09:06
240 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:22
520 1 #社區(qū)牛人計劃#在美聯(lián)儲轉(zhuǎn)向?qū)捤芍芷诤螅泿耪叻?/a> 騎?？葱?/a> 10-06 18:46
234 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:39
343 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 08-22 07:43
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