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國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A(017185
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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.79%
近1年：6.80%

單位凈值 (2025-07-03)

0.62311.50%
近3月：-1.06%
近3年：--

累計凈值

0.6231
近6月：2.96%
成立來：-37.69%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：苗夢羽
成 立 日：2022-11-21管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：國證疫苗與生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.15%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%07-03

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.30%
    0.79%
    -1.06%
    2.96%
    -0.54%
    6.80%
    -24.03%
    --
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    3.58%
    0.57%
    -1.09%
    3.50%
    -0.25%
    6.83%
    -26.14%
    -48.30%
    同類排名
    250 | 3978
    3585 | 3942
    3255 | 3719
    3032 | 3428
    2857 | 3426
    2570 | 2896
    2139 | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-317.36%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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146 0 公告國泰國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-03 09:06
194 0 公告國泰國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-25 09:27
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