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申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(017111
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.11%
近1年：1.18%

單位凈值 (2025-07-04)

1.04620.00%
近3月：0.27%
近3年：--

累計凈值

1.0462
近6月：0.46%
成立來：4.62%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：沈夏
成 立 日：2022-12-13管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.10%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.11%
    0.27%
    0.46%
    0.47%
    1.18%
    3.26%
    --
    同類平均
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    0.55%
    0.70%
    3.30%
    7.10%
    10.33%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.18%
    0.52%
    0.88%
    0.91%
    1.98%
    4.48%
    6.91%
    同類排名
    563 | 614
    580 | 601
    569 | 581
    226 | 559
    331 | 559
    469 | 490
    329 | 341
    -- | 282
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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申萬菱信基金

管理規(guī)模：748.54億旗下基金：153只
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