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民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016860
)

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：1.28%

單位凈值 (2026-01-15)

1.05750.01%
近3月：0.27%
近3年：5.41%

累計凈值

1.0575
近6月：0.53%
成立來：5.75%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：4.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李文君
成 立 日：2022-11-01管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.11%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.27%
    0.53%
    0.04%
    1.28%
    3.25%
    5.41%
    同類平均
    0.09%
    0.18%
    0.45%
    0.21%
    0.05%
    0.82%
    5.91%
    9.30%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.15%
    0.42%
    0.82%
    0.06%
    1.75%
    4.11%
    6.76%
    同類排名
    568 | 660
    596 | 658
    554 | 647
    130 | 620
    196 | 660
    93 | 559
    357 | 400
    299 | 315
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

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