凈值估算(25-07-04 15:00)
- --
- 近1月：0.15%
- 近1年：1.33%
單位凈值 (2025-07-04)
- 1.04700.00%
- 近3月：0.43%
- 近3年：--
- 1.0470
- 近6月：0.52%
- 成立來：4.70%
須知凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：0.01%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-04 1.0470 1.0470 0.00% 07-03 1.0470 1.0470 0.01% 07-02 1.0469 1.0469 0.02% 07-01 1.0467 1.0467 0.01% 06-30 1.0466 1.0466 0.01% 06-27 1.0465 1.0465 0.01% 06-26 1.0464 1.0464 0.00% 06-25 1.0464 1.0464 0.00% 06-24 1.0464 1.0464 0.00% 06-23 1.0464 1.0464 0.01% 06-20 1.0463 1.0463 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.05%0.15%0.43%0.52%0.56%1.33%3.38%--同類平均0.11%0.38%0.72%0.55%0.70%3.30%7.10%10.33%滬深3001.54%2.93%3.13%5.48%1.20%15.57%2.13%-11.43%跟蹤標的0.06%0.18%0.52%0.88%0.91%1.98%4.48%6.91%同類排名513 | 614545 | 601516 | 581186 | 559261 | 559458 | 490328 | 341-- | 282四分位排名
不佳
不佳
不佳
良好
良好
不佳
不佳
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- 銀河中債0-3年政金債
近1年 17.99%
銀河中債0-3年政金債近1年 17.88%
鵬揚中債-30年期國債近1年 14.37%
博時上證30年期國債E近1年 14.13%
招商CFETS銀行間綠近1年 11.33%
大成中證同業(yè)存單AAA近1年 1.33%
大成醫(yī)藥健康股票A
日漲幅1.35%
大成醫(yī)藥健康股票C
日漲幅1.34%
大成中國優(yōu)勢混合(QD
日漲幅1.28%
大成中國優(yōu)勢混合(QD
日漲幅1.28%
大成健康產業(yè)混合C
日漲幅1.23%
大成健康產業(yè)混合A
日漲幅1.20%
大成納斯達克100ET
日漲幅0.95%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 博時黃金ETF聯(lián)接C | 929人 |
| 信澳新能源精選混合A | 935人 |
| 易方達中證人工智能主題 | 897人 |
| 中泰雙利債券C | 906人 |
| 易方達滬深300ETF | 928人 |
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