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大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016852
)
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單位凈值 (2026-02-27)

1.05250.01%
近1月：0.03%
近1年：1.27%

累計凈值

1.0525
近3月：0.20%
近3年：4.82%

近6月：0.41%
成立來：5.25%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.67億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉謝冰
成 立 日：2022-11-30管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.11%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
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預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.03%
    0.20%
    0.41%
    0.08%
    1.27%
    2.64%
    4.82%
    同類平均
    0.00%
    0.19%
    0.50%
    0.77%
    0.37%
    1.66%
    5.38%
    9.50%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.14%
    0.42%
    0.84%
    0.27%
    1.89%
    3.96%
    6.69%
    同類排名
    427 | 663
    653 | 663
    628 | 652
    568 | 629
    646 | 661
    443 | 570
    396 | 416
    307 | 315
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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88 0 之前朋友推薦買了$鵬揚泓利債券A$，這一年漲的真不 醉桃源 09-01 16:17
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