基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-03-03)

1.09430.01%
近1月：0.17%
近1年：1.89%

累計(jì)凈值

1.0943
近3月：0.44%
近3年：8.55%

近6月：0.82%
成立來(lái)：9.43%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.26億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李家輝等
成 立 日：2022-12-20管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.35% 0.035% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.035%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.17%
    0.44%
    0.82%
    0.35%
    1.89%
    4.15%
    8.55%
    同類平均
    0.03%
    0.17%
    0.49%
    0.85%
    0.36%
    1.97%
    4.43%
    8.25%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    374 | 975
    322 | 977
    458 | 964
    342 | 950
    334 | 977
    373 | 923
    390 | 832
    195 | 719
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
153 0 公告關(guān)于調(diào)整招商鑫利中短債債券型證券投資基金大額申購(gòu)( 基金資訊 02-11 08:06
74 0 公告招商鑫利中短債債券型證券投資基金2025年第4季度 基金資訊 01-21 09:13
157 0 公告關(guān)于調(diào)整招商鑫利中短債債券型證券投資基金大額申購(gòu)( 基金資訊 12-29 07:36
166 0 公告招商鑫利中短債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 12-19 09:09
108 0 公告招商鑫利中短債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 12-19 09:04
129 0 公告招商鑫利中短債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-27 09:10
175 0 公告關(guān)于調(diào)整招商鑫利中短債債券型證券投資基金大額申購(gòu)( 基金資訊 09-24 07:50
172 0 公告招商鑫利中短債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:15
311 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在直銷柜臺(tái)開(kāi)展 基金資訊 08-12 09:09
225 0 公告招商鑫利中短債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-18 09:14
276 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在直銷柜臺(tái)開(kāi)展 基金資訊 06-14 09:17
401 0 公告關(guān)于調(diào)整招商鑫利中短債債券型證券投資基金大額申購(gòu)( 基金資訊 04-28 07:32
303 0 公告招商鑫利中短債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-21 09:10
264 0 公告招商鑫利中短債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:29
235 0 債基先入手，未來(lái)都可以繼續(xù)漲起來(lái)，波動(dòng)也小點(diǎn)的。賺 勇敢的煙清文20 03-12 23:17
274 0 今天估計(jì)收0個(gè)蛋 基民0197G51h21 02-13 16:14
322 0 公告關(guān)于調(diào)整招商鑫利中短債債券型證券投資基金大額申購(gòu)( 基金資訊 01-22 07:55
296 0 公告招商鑫利中短債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-21 09:10
1129 6 又到收蛋時(shí)刻咯 老夫外號(hào)一把梭 12-31 22:06
335 0 公告招商鑫利中短債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 12-19 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1