基金品種

全球市場(chǎng)
匯豐晉信豐寧三個(gè)月定開(kāi)債券A(016656
)

單位凈值 (2026-02-12)

1.00880.01%
近1月：0.33%
近1年：-1.03%

累計(jì)凈值

1.0617
近3月：-0.94%
近3年：6.00%

近6月：-1.00%
成立來(lái)：6.25%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.55億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉洋等
成 立 日：2022-12-20管 理 人：匯豐晉信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：04-08～04-17/04-08～04-17
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月07日15:00~04月17日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年04月07日15:00~04月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-12 1.0088 1.0617 0.01%
    02-11 1.0087 1.0616 0.01%
    02-10 1.0086 1.0615 0.00%
    02-09 1.0086 1.0615 0.03%
    02-06 1.0083 1.0612 0.03%
    02-05 1.0080 1.0609 0.03%
    02-04 1.0077 1.0606 0.01%
    02-03 1.0076 1.0605 0.00%
    02-02 1.0076 1.0605 0.01%
    01-30 1.0075 1.0604 0.01%
    01-29 1.0074 1.0603 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.33%
    -0.94%
    -1.00%
    0.04%
    -1.03%
    2.62%
    6.00%
    同類平均
    0.14%
    0.41%
    0.43%
    0.68%
    0.44%
    1.27%
    5.97%
    10.80%
    滬深300
    1.05%
    -1.47%
    1.59%
    13.89%
    1.94%
    20.40%
    40.26%
    14.93%
    同類排名
    2334 | 3238
    1959 | 3251
    3201 | 3235
    3106 | 3179
    3198 | 3251
    2876 | 2990
    2403 | 2496
    1969 | 2098
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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