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匯豐晉信豐寧三個月定開債券A(016656
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.04310.00%
近1月：0.30%
近1年：2.97%

累計(jì)凈值

1.0731
近3月：-0.08%
近3年：--

近6月：1.26%
成立來：7.45%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：18.25億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉洋等
成 立 日：2022-12-20管 理 人：匯豐晉信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：05-19～05-30/05-19～05-30
預(yù)估開放申購時間：
2025年05月16日15:00~05月30日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年05月16日15:00~05月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0431 1.0731 0.00%
    05-08 1.0431 1.0731 0.12%
    05-07 1.0418 1.0718 -0.01%
    05-06 1.0419 1.0719 -0.01%
    04-30 1.0420 1.0720 0.06%
    04-29 1.0414 1.0714 0.09%
    04-28 1.0405 1.0705 0.05%
    04-25 1.0400 1.0700 0.02%
    04-24 1.0398 1.0698 -0.01%
    04-23 1.0399 1.0699 -0.05%
    04-22 1.0404 1.0704 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.30%
    -0.08%
    1.26%
    -0.07%
    2.97%
    6.14%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2052 | 3397
    1208 | 3367
    2833 | 3311
    2695 | 3193
    3105 | 3286
    1929 | 2952
    1877 | 2432
    -- | 2061
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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