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單位凈值 (2025-07-04)

1.02970.03%
近1月：0.40%
近1年：3.15%

累計(jì)凈值

1.0814
近3月：0.68%
近3年：--

近6月：0.16%
成立來：8.30%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何旻
成 立 日：2022-11-30管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0297 1.0814 0.03%
    07-03 1.0294 1.0811 0.02%
    07-02 1.0292 1.0809 0.09%
    07-01 1.0283 1.0800 0.06%
    06-30 1.0277 1.0794 -0.02%
    06-27 1.0279 1.0796 0.03%
    06-26 1.0276 1.0793 0.02%
    06-25 1.0274 1.0791 -0.05%
    06-24 1.0279 1.0796 -0.05%
    06-23 1.0284 1.0801 0.01%
    06-20 1.0283 1.0800 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.40%
    0.68%
    0.16%
    0.37%
    3.15%
    6.09%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    885 | 3454
    1719 | 3421
    2310 | 3346
    2855 | 3272
    2872 | 3268
    1376 | 3023
    1857 | 2467
    -- | 2103
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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44 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:30
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51 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:15
62 0 方正鴻遠(yuǎn)今日高效吸納119個(gè)收益單位，這絕非偶然， 久遠(yuǎn)的173 03-20 23:49
85 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)在市場變化中展現(xiàn)出了無與倫比的搶跑 雪兒187 03-15 11:29
74 0 大家有沒有和我一樣的經(jīng)歷，之前加倉的債基突然就開始 溫暖寶寶5537 03-06 07:58
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254 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金2024年第1季度 基金資訊 04-22 09:20
395 1 $匯添富中債7-10年國開債C[008055]$今 絕對(duì)的華夜白 04-01 21:01
244 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 10:14
251 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金2023年第4季度 基金資訊 01-22 09:16
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