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單位凈值 (2025-12-02)

1.0255-0.03%
近1月：-0.10%
近1年：1.35%

累計凈值

1.0772
近3月：0.14%
近3年：7.85%

近6月：0.01%
成立來：7.86%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-11-30管 理 人：匯添富基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0255 1.0772 -0.03%
    12-01 1.0258 1.0775 0.01%
    11-28 1.0257 1.0774 0.03%
    11-27 1.0254 1.0771 -0.01%
    11-26 1.0255 1.0772 -0.08%
    11-25 1.0263 1.0780 -0.04%
    11-24 1.0267 1.0784 0.00%
    11-21 1.0267 1.0784 -0.01%
    11-20 1.0268 1.0785 0.01%
    11-19 1.0267 1.0784 -0.01%
    11-18 1.0268 1.0785 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.10%
    0.14%
    0.01%
    -0.04%
    1.35%
    5.26%
    7.85%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1777 | 3202
    2228 | 3197
    2377 | 3178
    2422 | 3088
    2478 | 2949
    2129 | 2892
    1794 | 2372
    1647 | 2023
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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    • 6月
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