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單位凈值 (2026-03-05)

1.02910.00%
近1月:0.19%
近1年:0.94%

累計凈值

1.0808
近3月:0.42%
近3年:8.02%

近6月:0.47%
成立來:8.24%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.00億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:楊靖
成 立 日:2022-11-30管 理 人匯添富基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-05 1.0291 1.0808 0.00%
    03-04 1.0291 1.0808 0.03%
    03-03 1.0288 1.0805 0.01%
    03-02 1.0287 1.0804 0.08%
    02-27 1.0279 1.0796 0.03%
    02-26 1.0276 1.0793 -0.06%
    02-25 1.0282 1.0799 -0.05%
    02-24 1.0287 1.0804 0.04%
    02-13 1.0283 1.0800 -0.01%
    02-12 1.0284 1.0801 0.03%
    02-11 1.0281 1.0798 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.19%
    0.42%
    0.47%
    0.31%
    0.94%
    4.12%
    8.02%
    同類平均
    0.13%
    0.25%
    0.74%
    0.87%
    0.56%
    1.81%
    5.59%
    10.76%
    滬深300
    -1.68%
    -0.49%
    1.38%
    4.20%
    0.38%
    19.09%
    30.35%
    12.52%
    同類排名
    959 | 3241
    2298 | 3246
    2830 | 3236
    2727 | 3193
    2765 | 3244
    2482 | 3001
    1979 | 2513
    1668 | 2107
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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74 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 11-14 09:08
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148 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-27 09:11
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149 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:30
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116 0 方正鴻遠今日高效吸納119個收益單位,這絕非偶然, 久遠的173 03-20 23:49
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