基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-16)

1.02620.02%
近1月：0.10%
近1年：0.17%

累計(jì)凈值

1.0779
近3月：0.28%
近3年：7.80%

近6月：-0.24%
成立來(lái)：7.93%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-11-30管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0262 1.0779 0.02%
    01-15 1.0260 1.0777 0.01%
    01-14 1.0259 1.0776 0.01%
    01-13 1.0258 1.0775 0.00%
    01-12 1.0258 1.0775 0.02%
    01-09 1.0256 1.0773 0.01%
    01-08 1.0255 1.0772 0.03%
    01-07 1.0252 1.0769 -0.01%
    01-06 1.0253 1.0770 -0.04%
    01-05 1.0257 1.0774 -0.02%
    12-31 1.0259 1.0776 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.10%
    0.28%
    -0.24%
    0.03%
    0.17%
    4.80%
    7.80%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    2516 | 3522
    3095 | 3515
    2841 | 3483
    2657 | 3427
    2992 | 3522
    2654 | 3249
    2028 | 2718
    1889 | 2331
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
80 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金C類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 11-14 09:08
57 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2 基金資訊 11-14 09:08
57 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:27
110 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金C類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 09-05 09:19
114 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2 基金資訊 09-05 09:10
168 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-02 09:09
133 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2 基金資訊 09-01 09:09
154 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金C類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 09-01 09:09
104 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:53
134 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-27 09:11
85 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:25
129 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:30
191 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 04-03 00:23
189 0 公告關(guān)于匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、 基金資訊 04-01 06:57
127 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:15
107 0 方正鴻遠(yuǎn)今日高效吸納119個(gè)收益單位，這絕非偶然， 久遠(yuǎn)的173 03-20 23:49
151 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)在市場(chǎng)變化中展現(xiàn)出了無(wú)與倫比的搶跑 雪兒187 03-15 11:29
126 0 大家有沒(méi)有和我一樣的經(jīng)歷，之前加倉(cāng)的債基突然就開(kāi)始 溫暖寶寶5537 03-06 07:58
145 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:46
1029 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金C類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 11-15 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1