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單位凈值 (2025-10-17)

1.02400.07%
近1月：0.04%
近1年：2.03%

累計凈值

1.0757
近3月：-0.47%
近3年：--

近6月：0.01%
成立來：7.70%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-11-30管 理 人：匯添富基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0240 1.0757 0.07%
    10-16 1.0233 1.0750 0.04%
    10-15 1.0229 1.0746 -0.01%
    10-14 1.0230 1.0747 0.01%
    10-13 1.0229 1.0746 0.09%
    10-10 1.0220 1.0737 0.00%
    10-09 1.0220 1.0737 0.06%
    09-30 1.0214 1.0731 0.08%
    09-29 1.0206 1.0723 -0.02%
    09-26 1.0208 1.0725 0.02%
    09-25 1.0206 1.0723 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.04%
    -0.47%
    0.01%
    -0.18%
    2.03%
    5.34%
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    967 | 3495
    2118 | 3490
    2419 | 3440
    2575 | 3344
    2720 | 3247
    1876 | 3128
    1896 | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    --
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