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單位凈值 (2025-09-02)

1.02410.02%
近1月：-0.25%
近1年：2.19%

累計凈值

1.0758
近3月：-0.13%
近3年：--

近6月：0.58%
成立來：7.71%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-11-30管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0241 1.0758 0.02%
    09-01 1.0239 1.0756 0.04%
    08-29 1.0235 1.0752 0.01%
    08-28 1.0234 1.0751 -0.09%
    08-27 1.0243 1.0760 -0.01%
    08-26 1.0244 1.0761 0.05%
    08-25 1.0239 1.0756 0.09%
    08-22 1.0230 1.0747 -0.02%
    08-21 1.0232 1.0749 0.08%
    08-20 1.0224 1.0741 -0.04%
    08-19 1.0228 1.0745 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.25%
    -0.13%
    0.58%
    -0.17%
    2.19%
    5.04%
    --
    同類平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2204 | 2858
    2036 | 2862
    2170 | 2813
    2096 | 2722
    2276 | 2695
    1448 | 2545
    1641 | 2059
    -- | 1759
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --
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    對比
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