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單位凈值 (2025-11-28)

1.00460.07%
近1月：0.09%
近1年：1.77%

累計凈值

1.0890
近3月：0.24%
近3年：9.24%

近6月：-0.23%
成立來：9.02%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2022-09-01管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0046 1.0890 0.07%
    11-27 1.0039 1.0883 -0.05%
    11-26 1.0044 1.0888 -0.10%
    11-25 1.0054 1.0898 -0.06%
    11-24 1.0060 1.0904 0.01%
    11-21 1.0059 1.0903 -0.02%
    11-20 1.0061 1.0905 0.00%
    11-19 1.0061 1.0905 -0.03%
    11-18 1.0064 1.0908 0.02%
    11-17 1.0062 1.0906 0.05%
    11-14 1.0057 1.0901 0.00%
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    近1年
    近2年
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    0.09%
    0.24%
    -0.23%
    0.60%
    1.77%
    6.24%
    9.24%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2635 | 3515
    2256 | 3493
    2537 | 3470
    2971 | 3380
    2084 | 3241
    2110 | 3181
    1349 | 2642
    1198 | 2265
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

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