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單位凈值 (2025-09-03)

1.00520.13%
近1月：-0.33%
近1年：2.49%

累計凈值

1.0936
近3月：-0.22%
近3年：9.49%

近6月：1.06%
成立來：9.49%
類型：債券型-長債規(guī)模：40.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2022-09-01管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0052 1.0936 0.13%
    09-02 1.0039 1.0923 0.03%
    09-01 1.0036 1.0920 0.07%
    08-29 1.0029 1.0913 0.04%
    08-28 1.0025 1.0909 -0.17%
    08-27 1.0042 1.0926 -0.02%
    08-26 1.0044 1.0928 0.05%
    08-25 1.0039 1.0923 0.15%
    08-22 1.0024 1.0908 -0.04%
    08-21 1.0028 1.0912 0.14%
    08-20 1.0014 1.0898 -0.07%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.33%
    -0.22%
    1.06%
    0.67%
    2.49%
    6.56%
    9.49%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    347 | 3160
    2779 | 3158
    2778 | 3110
    1203 | 2994
    1471 | 2962
    1097 | 2795
    906 | 2248
    703 | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

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306 0 公告鑫元惠豐純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-28 07:30
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