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單位凈值 (2026-03-02)

1.05860.08%
近1月：0.19%
近1年：1.47%

累計凈值

1.1036
近3月：0.34%
近3年：10.69%

近6月：0.35%
成立來：10.59%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.09億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：汪曼琪等
成 立 日：2022-08-08管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.0586 1.1036 0.08%
    02-27 1.0578 1.1028 0.03%
    02-26 1.0575 1.1025 -0.05%
    02-25 1.0580 1.1030 -0.04%
    02-24 1.0584 1.1034 0.03%
    02-13 1.0581 1.1031 -0.01%
    02-12 1.0582 1.1032 0.03%
    02-11 1.0579 1.1029 0.02%
    02-10 1.0577 1.1027 -0.01%
    02-09 1.0578 1.1028 0.03%
    02-06 1.0575 1.1025 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.19%
    0.34%
    0.35%
    0.28%
    1.47%
    6.83%
    10.69%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    1776 | 3257
    2027 | 3255
    2720 | 3245
    2808 | 3200
    2735 | 3253
    2048 | 3003
    263 | 2513
    637 | 2114
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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