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單位凈值 (2025-07-02)

1.05600.02%
近1月：0.14%
近1年：5.01%

累計凈值

1.1010
近3月：0.93%
近3年：--

近6月：0.82%
成立來：10.32%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：羅匯
成 立 日：2022-08-08管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0560 1.1010 0.02%
    07-01 1.0558 1.1008 0.00%
    06-30 1.0558 1.1008 0.00%
    06-27 1.0558 1.1008 0.01%
    06-26 1.0557 1.1007 0.08%
    06-25 1.0549 1.0999 -0.09%
    06-24 1.0559 1.1009 -0.08%
    06-23 1.0567 1.1017 0.00%
    06-20 1.0567 1.1017 0.03%
    06-19 1.0564 1.1014 0.03%
    06-18 1.0561 1.1011 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.14%
    0.93%
    0.82%
    1.19%
    5.01%
    8.63%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1979 | 3119
    2974 | 3110
    1730 | 3060
    1158 | 2985
    619 | 2984
    158 | 2741
    413 | 2196
    -- | 1852
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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