基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-03-02)

1.06960.08%
近1月：0.21%
近1年：1.78%

累計凈值

1.1146
近3月：0.42%
近3年：11.65%

近6月：0.49%
成立來：11.72%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：157.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：汪曼琪等
成 立 日：2022-08-08管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.0696 1.1146 0.08%
    02-27 1.0687 1.1137 0.02%
    02-26 1.0685 1.1135 -0.05%
    02-25 1.0690 1.1140 -0.04%
    02-24 1.0694 1.1144 0.04%
    02-13 1.0690 1.1140 0.00%
    02-12 1.0690 1.1140 0.02%
    02-11 1.0688 1.1138 0.03%
    02-10 1.0685 1.1135 -0.01%
    02-09 1.0686 1.1136 0.03%
    02-06 1.0683 1.1133 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.21%
    0.42%
    0.49%
    0.33%
    1.78%
    7.42%
    11.65%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    1188 | 3257
    1684 | 3255
    2306 | 3245
    2631 | 3200
    2468 | 3253
    1553 | 3003
    153 | 2513
    340 | 2114
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
84 0 公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 09:27
100 0 公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:11
183 0 公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 09-10 09:10
621 0 公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 09-10 09:10
353 0 公告國聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告(國聯(lián)恒通純債 基金資訊 09-06 08:45
549 0 公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-31 01:13
141 0 公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 08-25 09:11
162 0 公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 08-25 09:11
300 0 公告國聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告(國聯(lián)恒通純債 基金資訊 08-23 08:52
127 0 公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 08-21 09:26
138 0 公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 08-21 09:11
152 0 公告國聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告(國聯(lián)恒通純債 基金資訊 08-21 09:08
139 0 財富積累需把握投資機遇，南華瑞澤債券帶來諸多機遇。 卡拉曼達莓有煩惱 08-20 21:49
123 0 公告國聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告(國聯(lián)恒通純債 基金資訊 08-20 09:09
294 0 公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 08-01 09:18
290 0 公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 08-01 09:18
134 0 公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:15
177 0 最近下蛋情況不是很理想啊 漲價去庫存 06-25 08:09
166 0 公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:57
180 0 從專業(yè)角度來看，方正鴻遠單日151個蛋，三周620 陽光開朗的任欣兒 04-08 00:55
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1