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單位凈值 (2025-12-02)

1.0651-0.02%
近1月：-0.02%
近1年：3.32%

累計凈值

1.1101
近3月：0.07%
近3年：11.51%

近6月：0.20%
成立來：11.25%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：164.49億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪曼琪等
成 立 日：2022-08-08管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0651 1.1101 -0.02%
    12-01 1.0653 1.1103 0.01%
    11-28 1.0652 1.1102 0.04%
    11-27 1.0648 1.1098 -0.02%
    11-26 1.0650 1.1100 -0.03%
    11-25 1.0653 1.1103 -0.02%
    11-24 1.0655 1.1105 0.01%
    11-21 1.0654 1.1104 -0.01%
    11-20 1.0655 1.1105 0.00%
    11-19 1.0655 1.1105 -0.02%
    11-18 1.0657 1.1107 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.02%
    0.07%
    0.20%
    1.37%
    3.32%
    8.88%
    11.51%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    726 | 3200
    1533 | 3195
    2580 | 3176
    2089 | 3086
    706 | 2947
    133 | 2890
    141 | 2370
    340 | 2021
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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