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天天基金網(wǎng)>全部基金>匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A(016036

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單位凈值 (2025-08-27): 1.07510.03%; 近1月：0.40%; 近1年：7.09%

累計凈值: 1.0751; 近3月：1.99%; 近3年：--

: 近6月：2.46%; 成立來：7.51%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.48億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：程竹成
成立日：2023-02-22	管理人：匯添富基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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匯添富中債1-3年...	9.19%	0.03%
匯添富中債1-3年...	9.00%	0.03%
匯添富利率債	7.52%	0.01%
匯添富AAA級信用...	7.22%	-0.01%
匯添富中債1-3年...	6.27%	0.00%
納指100ETF	6.10%	0.52%
國壽安保泰恒純債債券	5.41%	0.01%
豆粕ETF	5.15%	0.03%
黃金ETF	4.20%	0.24%

前十持倉占比合計：67.56%

持倉截止日期: 2025-06-30

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-27	1.0751	1.0751	0.03%
08-26	1.0748	1.0748	-0.05%
08-25	1.0753	1.0753	0.26%
08-22	1.0725	1.0725	-0.05%
08-21	1.0730	1.0730	-0.05%
08-20	1.0735	1.0735	-0.10%
08-19	1.0746	1.0746	-0.03%
08-18	1.0749	1.0749	-0.05%
08-15	1.0754	1.0754	0.00%
08-14	1.0754	1.0754	-0.04%
08-13	1.0758	1.0758	0.20%

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匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.15%	0.40%	1.99%	2.46%	3.26%	7.09%	7.99%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.35%	1.23%	3.25%	3.17%	4.10%	8.40%	7.29%	4.26%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	296 \| 428	330 \| 427	277 \| 418	253 \| 396	234 \| 379	225 \| 366	149 \| 315	-- \| 164
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.11%	0.25%	1.58%	1.39%	0.79%	0.17%	0.47%	-0.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	50 \| 439	256 \| 405	62 \| 401	226 \| 391	130 \| 378	246 \| 376	27 \| 365	114 \| 345
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	良好	一般	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.98%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	181 \| 401	-- \| 365	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-02-05~至今	程竹成	207天	3.11%
2023-03-15~2025-02-04	徐博程竹成	1年又327天	4.28%
2023-02-22~2023-03-14	徐博	20天	-0.01%

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712	1	一款中國版的「全天候模型」	金融圈女神經(jīng)	08-19 01:15
11812	0	機器人智能化拐點已至！產(chǎn)業(yè)升級小基金暴漲2.05%	迅捷的蔡	07-25 15:11
43	0	公告匯添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF)2	基金資訊	07-21 09:27
150	0	匯添富程竹成：擁抱全球多資產(chǎn)配置新時代	匯添富基金	07-17 10:19
64	0	公告匯添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF)2	基金資訊	04-22 09:34
55	0	公告匯添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF)2	基金資訊	03-31 10:08
73	0	公告匯添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF)更	基金資訊	02-21 09:05
69	0	公告匯添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF)A	基金資訊	02-21 09:05
95	0	公告匯添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF)更	基金資訊	02-07 09:05
123	0	公告匯添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF)A	基金資訊	02-07 09:04
163	0	公告匯添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF)基	基金資訊	02-06 07:03
95	0	公告匯添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF)2	基金資訊	01-22 09:46
177	0	公告匯添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF)2	基金資訊	10-25 09:17
206	0	公告匯添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF)2	基金資訊	08-30 09:43
261	2	基金還敢買不啊	基民OmBQoZ	07-30 22:45
234	0	公告匯添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF)2	基金資訊	07-19 09:24
197	0	公告匯添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF)A	基金資訊	06-21 09:06
219	0	公告匯添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF)更	基金資訊	06-21 09:06
225	0	公告匯添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF)2	基金資訊	04-22 09:10

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