凈值估算(25-10-16 15:00)
單位凈值 (2025-10-16)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風險 | 規(guī)模:76.60億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:黃佳祥等 |
成 立 日:2022-07-08 | 管 理 人:創(chuàng)金合信基金 | 基金評級: |
跟蹤標的:中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.34% | ||
鎖定期:買入后鎖定期7天,期間不可賣出。 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
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10-16 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% |
10-15 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% |
10-14 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% |
10-13 | 1.0589 | 1.0589 | 0.01% |
10-10 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% |
10-09 | 1.0588 | 1.0588 | 0.02% |
09-30 | 1.0586 | 1.0586 | 0.02% |
09-29 | 1.0584 | 1.0584 | 0.02% |
09-26 | 1.0582 | 1.0582 | 0.01% |
09-25 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% |
09-24 | 1.0581 | 1.0581 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.01% | 0.09% | 0.25% | 0.65% | 1.72% | 2.22% | 4.44% | 5.50% |
同類平均 | 0.08% | 0.08% | -0.22% | 0.29% | 0.43% | 2.25% | 6.35% | 8.62% |
滬深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 17.37% | 20.54% | 27.35% | 20.19% |
跟蹤標的 | 0.03% | 0.14% | 0.40% | 0.89% | 1.36% | 1.89% | 4.35% | 6.70% |
同類排名 | 462 | 649 | 121 | 634 | 63 | 623 | 77 | 585 | 10 | 558 | 149 | 524 | 274 | 352 | 282 | 291 |
四分位排名 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 不佳 | 不佳 |
近1年 32.04%
近1年 16.94%
近1年 12.69%
近1年 12.57%
近1年 10.51%
近1年 2.22%
日漲幅2.54%
日漲幅2.53%
日漲幅2.25%
日漲幅2.24%
日漲幅1.95%
日漲幅1.94%
日漲幅1.88%
基金名稱 | 關注度 |
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南方中債7-10年國開 | 2745人 |
華泰柏瑞中證紅利低波E | 2546人 |
廣發(fā)中債7-10年國開 | 2570人 |
易方達中證人工智能主題 | 2541人 |
永贏先進制造智選混合發(fā) | 2535人 |
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