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中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起(015869
)

單位凈值 (2025-09-05)

1.0590-0.08%
近1月：-0.33%
近1年：3.15%

累計(jì)凈值

1.1127
近3月：0.24%
近3年：10.54%

近6月：1.63%
成立來：11.65%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：林炎濱
成 立 日：2022-06-28管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-08-05～2026-08-12/2026-08-05～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年08月04日15:00~08月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年08月04日15:00~08月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-05 1.0590 1.1127 -0.08%
    09-04 1.0599 1.1136 0.07%
    09-03 1.0592 1.1129 0.09%
    09-02 1.0582 1.1119 0.02%
    09-01 1.0580 1.1117 0.05%
    08-29 1.0575 1.1112 -0.01%
    08-28 1.0576 1.1113 -0.10%
    08-27 1.0587 1.1124 0.04%
    08-26 1.0583 1.1120 0.09%
    08-25 1.0574 1.1111 0.09%
    08-22 1.0564 1.1101 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.33%
    0.24%
    1.63%
    0.83%
    3.15%
    7.63%
    10.54%
    同類平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    123 | 3483
    2787 | 3462
    1277 | 3406
    293 | 3291
    1258 | 3252
    411 | 3084
    503 | 2520
    438 | 2156
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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37 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:11
69 0 我就喜歡這種穩(wěn)穩(wěn)賺錢的基金，不貪暴漲，也不怕暴跌。 股友VL52256566 08-15 01:07
78 0 公告關(guān)于中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提 基金資訊 08-02 08:21
101 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下中銀譽(yù)享一年定期開 基金資訊 07-26 09:08
94 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 07-26 09:07
60 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:07
227 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 07-08 09:09
239 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合 基金資訊 07-08 09:06
382 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 07-08 09:06
200 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 07-08 09:06
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109 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:04
115 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 01-03 09:05
97 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 01-03 09:05
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113 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:05
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