基金品種

全球市場(chǎng)
中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起(015869
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.06480.07%
近1月：0.80%
近1年：4.33%

累計(jì)凈值

1.1185
近3月：1.54%
近3年：12.24%

近6月：1.00%
成立來(lái)：12.26%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：林炎濱
成 立 日：2022-06-28管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-28～08-22/07-28～08-22
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0648 1.1185 0.07%
    07-03 1.0641 1.1178 0.06%
    07-02 1.0635 1.1172 0.14%
    07-01 1.0620 1.1157 0.08%
    06-30 1.0612 1.1149 0.00%
    06-27 1.0612 1.1149 0.04%
    06-26 1.0608 1.1145 0.01%
    06-25 1.0607 1.1144 -0.07%
    06-24 1.0614 1.1151 -0.06%
    06-23 1.0620 1.1157 0.01%
    06-20 1.0619 1.1156 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.34%
    0.80%
    1.54%
    1.00%
    1.38%
    4.33%
    9.49%
    12.24%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    27 | 3454
    128 | 3421
    93 | 3346
    866 | 3272
    528 | 3268
    364 | 3023
    240 | 2467
    418 | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:34
42 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 06-26 09:06
52 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:31
44 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 09:05
88 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:04
97 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 01-03 09:05
79 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 01-03 09:05
133 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 01-03 07:04
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281 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 09:16
139 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 08-16 09:05
133 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 08-16 09:04
185 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 08-16 07:05
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124 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 06-26 09:10
164 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:05
165 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 06-18 07:15
129 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:08
164 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 10:53
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