基金品種

全球市場(chǎng)
中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起(015869
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.02570.03%
近1月：0.42%
近1年：1.43%

累計(jì)凈值

1.1194
近3月：0.98%
近3年：14.16%

近6月：0.28%
成立來(lái)：12.36%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.56億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：林炎濱
成 立 日：2022-06-28管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-05～08-12/08-05～08-12
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年08月04日15:00~08月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年08月04日15:00~08月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.0257 1.1194 0.03%
    01-13 1.0254 1.1191 0.03%
    01-12 1.0251 1.1188 0.03%
    01-09 1.0248 1.1185 0.03%
    01-08 1.0245 1.1182 0.03%
    01-07 1.0242 1.1179 -0.02%
    01-06 1.0244 1.1181 -0.03%
    01-05 1.0247 1.1184 0.06%
    12-31 1.0241 1.1178 0.04%
    12-30 1.0237 1.1174 0.03%
    12-29 1.0234 1.1171 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.42%
    0.98%
    0.28%
    0.16%
    1.43%
    6.97%
    14.16%
    同類(lèi)平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類(lèi)排名
    704 | 3229
    92 | 3238
    134 | 3206
    1562 | 3150
    129 | 3243
    834 | 2971
    401 | 2449
    78 | 2088
    四分位排名

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124 0 我就喜歡這種穩(wěn)穩(wěn)賺錢(qián)的基金，不貪暴漲，也不怕暴跌。 股友VL52256566 08-15 01:07
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148 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 01-03 09:05
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