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中銀譽享一年定開債發(fā)起(015869
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.02220.03%
近1月：0.14%
近1年：2.88%

累計凈值

1.1159
近3月：0.42%
近3年：12.19%

近6月：0.56%
成立來：11.97%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.56億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：林炎濱
成 立 日：2022-06-28管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-08-05～2026-08-12/2026-08-05～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年08月04日15:00~08月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年08月04日15:00~08月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0222 1.1159 0.03%
    11-27 1.0219 1.1156 -0.04%
    11-26 1.0223 1.1160 -0.15%
    11-25 1.0238 1.1175 -0.08%
    11-24 1.0246 1.1183 0.00%
    11-21 1.0246 1.1183 -0.03%
    11-20 1.0249 1.1186 -0.01%
    11-19 1.0250 1.1187 -0.02%
    11-18 1.0252 1.1189 0.03%
    11-17 1.0249 1.1186 0.06%
    11-14 1.0643 1.1180 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.23%
    0.14%
    0.42%
    0.56%
    1.12%
    2.88%
    7.52%
    12.19%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    3289 | 3515
    1333 | 3493
    1081 | 3470
    1321 | 3380
    1243 | 3241
    463 | 3181
    553 | 2642
    263 | 2265
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

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