基金品種

全球市場(chǎng)
中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起(015869
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.05580.11%
近1月：0.46%
近1年：4.15%

累計(jì)凈值

1.1095
近3月：0.25%
近3年：--

近6月：2.82%
成立來(lái)：11.31%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：林炎濱
成 立 日：2022-06-28管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-28～08-22/07-28～08-22
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0558 1.1095 0.11%
    05-08 1.0546 1.1083 0.16%
    05-07 1.0529 1.1066 0.00%
    05-06 1.0529 1.1066 0.01%
    04-30 1.0528 1.1065 0.06%
    04-29 1.0522 1.1059 0.16%
    04-28 1.0505 1.1042 0.06%
    04-25 1.0499 1.1036 -0.02%
    04-24 1.0501 1.1038 -0.03%
    04-23 1.0504 1.1041 -0.08%
    04-22 1.0512 1.1049 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.46%
    0.25%
    2.82%
    0.52%
    4.15%
    9.17%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    19 | 3398
    188 | 3368
    1713 | 3312
    397 | 3194
    1355 | 3287
    686 | 2953
    367 | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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34 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:31
35 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 09:05
75 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:04
89 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 01-03 09:05
67 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 01-03 09:05
126 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 01-03 07:04
83 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:05
272 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 09:16
125 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 08-16 09:05
122 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 08-16 09:04
171 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 08-16 07:05
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211 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 06-29 08:29
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152 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:05
157 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 06-18 07:15
115 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:08
150 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 10:53
241 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 03-15 07:20
177 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-19 09:10
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