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中銀譽享一年定開債發(fā)起(015869
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.06350.14%
近1月：0.72%
近1年：4.25%

累計凈值

1.1172
近3月：1.80%
近3年：12.11%

近6月：0.97%
成立來：12.12%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：林炎濱
成 立 日：2022-06-28管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-28～08-22/07-28～08-22
預估開放申購時間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
預估開放贖回時間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0635 1.1172 0.14%
    07-01 1.0620 1.1157 0.08%
    06-30 1.0612 1.1149 0.00%
    06-27 1.0612 1.1149 0.04%
    06-26 1.0608 1.1145 0.01%
    06-25 1.0607 1.1144 -0.07%
    06-24 1.0614 1.1151 -0.06%
    06-23 1.0620 1.1157 0.01%
    06-20 1.0619 1.1156 0.04%
    06-19 1.0615 1.1152 0.02%
    06-18 1.0613 1.1150 0.06%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.72%
    1.80%
    0.97%
    1.26%
    4.25%
    9.42%
    12.11%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    110 | 3110
    140 | 3103
    127 | 3051
    751 | 2977
    494 | 2976
    353 | 2733
    220 | 2190
    344 | 1846
    四分位排名

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