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天天基金網(wǎng)>全部基金>匯添富鑫和純債C 手機訪問當前基金品種頁

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匯添富鑫和純債C(015835

)

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單位凈值 (2025-09-04): 1.0349-0.02%; 近1月：-0.27%; 近1年：1.46%

累計凈值: 1.0749; 近3月：-0.49%; 近3年：6.67%

: 近6月：-0.21%; 成立來：7.65%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）	基金經理：劉寧
成立日：2022-06-27	管理人：匯添富基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>

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持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 16.92% --
25附息 15.61% --
22國開 12.06% --
25國開 8.90% --
24國開 6.07% --
前五持倉占比合計：59.56%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	16.92%	--
25附息	15.61%	--
22國開	12.06%	--
25國開	8.90%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-04	1.0349	1.0749	-0.02%
09-03	1.0351	1.0751	0.07%
09-02	1.0344	1.0744	0.02%
09-01	1.0342	1.0742	0.04%
08-29	1.0338	1.0738	0.04%
08-28	1.0334	1.0734	-0.11%
08-27	1.0345	1.0745	-0.03%
08-26	1.0348	1.0748	0.02%
08-25	1.0346	1.0746	0.08%
08-22	1.0338	1.0738	-0.03%
08-21	1.0341	1.0741	0.07%

更多凈值信息>

匯添富鑫和純債C成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2024-03-25 每份派現(xiàn)金0.0260元
2023-06-26 每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-03-27 每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-10-27 每份派現(xiàn)金0.0050元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.15%	-0.27%	-0.49%	-0.21%	-0.75%	1.46%	4.76%	6.67%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.14%	-0.10%	0.20%	1.00%	0.72%	2.53%	7.13%	10.17%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1125 \| 3153	2622 \| 3150	2937 \| 3103	2874 \| 2986	2835 \| 2953	2491 \| 2787	1934 \| 2240	1674 \| 1899
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.70%	-0.80%	2.14%	0.67%	0.87%	1.08%	0.73%	0.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2405 \| 3451	2653 \| 3040	1091 \| 3316	472 \| 3195	2532 \| 3361	1858 \| 3227	2110 \| 3109	2524 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	不佳	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.83%	2.60%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1196 \| 3316	2241 \| 3109	-- \| 2728	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-27~至今	劉寧	8天	0.03%
2023-12-26~2025-08-26	楊靖劉寧	1年又244天	4.32%
2022-06-27~2023-12-25	楊靖	1年又181天	3.18%

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59	公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2	基金資訊	09-01 09:09
48	公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金C類份額更新基金產	基金資訊	09-01 09:09
37	公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 10:07
80	公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金基金經理變更公告	基金資訊	08-27 07:03
45	公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2025年第2季度	基金資訊	07-21 09:15
71	公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2	基金資訊	06-20 09:11
49	公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金C類份額更新基金產	基金資訊	06-20 09:09
62	公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2025年第1季度	基金資訊	04-22 09:34
54	公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:26
85	方正鴻遠利率債基一直以來表現(xiàn)都很穩(wěn)健，今天更是收獲	股友360y5519F2	03-20 23:36
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94	親，有一只基金叫方正睿利，近一年收獲541個蛋，在	一個小月亮	03-01 00:43
76	公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年第4季度	基金資訊	01-22 09:39
134	兄弟們，利率債一哥方正鴻遠啊，又是70個蛋，簡直太	胡永順	12-13 23:22
161	公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年第3季度	基金資訊	10-25 09:18
193	公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:43
210	公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年第2季度	基金資訊	07-19 09:11
210	公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2	基金資訊	06-21 09:08
188	公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金C類份額更新基金產	基金資訊	06-21 09:06
249	公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年第1季度	基金資訊	04-22 09:17

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2023-06-26	每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-03-27	每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-10-27	每份派現(xiàn)金0.0050元

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