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單位凈值 (2025-05-09)

1.04240.00%
近1月：0.25%
近1年：3.54%

累計凈值

1.0824
近3月：-0.11%
近3年：--

近6月：1.82%
成立來：8.43%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經理：楊靖等
成 立 日：2022-06-27管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0424 1.0824 0.00%
    05-08 1.0424 1.0824 0.11%
    05-07 1.0413 1.0813 -0.02%
    05-06 1.0415 1.0815 -0.02%
    04-30 1.0417 1.0817 0.05%
    04-29 1.0412 1.0812 0.12%
    04-28 1.0400 1.0800 0.04%
    04-25 1.0396 1.0796 0.01%
    04-24 1.0395 1.0795 -0.01%
    04-23 1.0396 1.0796 -0.06%
    04-22 1.0402 1.0802 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.25%
    -0.11%
    1.82%
    -0.03%
    3.54%
    6.65%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2786 | 3398
    1774 | 3368
    2892 | 3312
    1796 | 3194
    3067 | 3287
    1248 | 2953
    1660 | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    一般

    --
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    • 6月
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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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