基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-04)

1.04280.01%
近1月：0.27%
近1年：2.91%

累計凈值

1.0828
近3月：0.40%
近3年：8.44%

近6月：-0.19%
成立來：8.48%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-06-27管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0428 1.0828 0.01%
    07-03 1.0427 1.0827 0.00%
    07-02 1.0427 1.0827 0.05%
    07-01 1.0422 1.0822 0.06%
    06-30 1.0416 1.0816 -0.03%
    06-27 1.0419 1.0819 0.00%
    06-26 1.0419 1.0819 0.06%
    06-25 1.0413 1.0813 -0.06%
    06-24 1.0419 1.0819 -0.06%
    06-23 1.0425 1.0825 0.00%
    06-20 1.0425 1.0825 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.27%
    0.40%
    -0.19%
    0.01%
    2.91%
    5.87%
    8.44%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2558 | 3454
    2725 | 3421
    3134 | 3346
    3151 | 3272
    3136 | 3268
    1744 | 3023
    1940 | 2467
    1725 | 2103
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
43 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 06-20 09:11
34 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金C類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 06-20 09:09
45 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:34
39 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:26
70 0 方正鴻遠利率債基一直以來表現(xiàn)都很穩(wěn)健，今天更是收獲 股友360y5519F2 03-20 23:36
58 0 家人們，方正鴻遠用強大實力將收益穩(wěn)穩(wěn)守護，今天又收 舒適的戚亦凡1 03-15 11:01
83 0 親，有一只基金叫方正睿利，近一年收獲541個蛋，在 一個小月亮 03-01 00:43
57 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:39
129 0 兄弟們，利率債一哥方正鴻遠啊，又是70個蛋，簡直太 胡永順 12-13 23:22
148 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 09:18
174 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:43
192 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:11
193 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 06-21 09:08
167 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金C類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 06-21 09:06
237 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年第1季度 基金資訊 04-22 09:17
217 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 13:44
238 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 03-23 09:04
295 0 公告關(guān)于匯添富鑫和純債債券型證券投資基金暫停大額申購、 基金資訊 03-21 07:47
231 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2023年第4季度 基金資訊 01-22 09:08
296 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于提高匯添富鑫和純債債 基金資訊 01-04 07:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1