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單位凈值 (2026-03-05)

1.03980.01%
近1月：0.23%
近1年：0.24%

累計凈值

1.0798
近3月：0.53%
近3年：7.45%

近6月：0.53%
成立來：8.16%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉寧
成 立 日：2022-06-27管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-05 1.0398 1.0798 0.01%
    03-04 1.0397 1.0797 0.06%
    03-03 1.0391 1.0791 0.02%
    03-02 1.0389 1.0789 0.06%
    02-27 1.0383 1.0783 0.03%
    02-26 1.0380 1.0780 -0.03%
    02-25 1.0383 1.0783 -0.04%
    02-24 1.0387 1.0787 0.03%
    02-13 1.0384 1.0784 0.00%
    02-12 1.0384 1.0784 0.02%
    02-11 1.0382 1.0782 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.23%
    0.53%
    0.53%
    0.39%
    0.24%
    3.55%
    7.45%
    同類平均
    0.13%
    0.25%
    0.74%
    0.87%
    0.56%
    1.81%
    5.59%
    10.76%
    滬深300
    -1.68%
    -0.49%
    1.38%
    4.20%
    0.38%
    19.09%
    30.35%
    12.52%
    同類排名
    670 | 3241
    1793 | 3246
    2402 | 3236
    2635 | 3193
    2379 | 3244
    2788 | 3001
    2211 | 2513
    1775 | 2107
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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59 0 債市短期調整不用太擔心，長期趨勢還在。我拿的中加聚 紫晶石A 02-10 21:20
63 0 市場向好，債基依然是穩(wěn)健的選擇。中加聚安中短債我拿 敢作敢當?shù)呐?/a> 02-09 19:04
48 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2025年第4季度 基金資訊 01-22 09:27
56 0 對比了一圈，求穩(wěn)還得是中短債。中加聚安這只我觀察很 自信滿滿de穆念慈 01-07 18:47
43 0 債市短期波動不怕，拿得住才是贏家。中加聚安中短債我 不知道啊呢 01-06 19:05
82 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:27
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100 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:07
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140 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 06-20 09:11
104 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金C類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 06-20 09:09
129 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:34
114 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:26
130 0 方正鴻遠利率債基一直以來表現(xiàn)都很穩(wěn)健，今天更是收獲 股友360y5519F2 03-20 23:36
107 0 家人們，方正鴻遠用強大實力將收益穩(wěn)穩(wěn)守護，今天又收 舒適的戚亦凡1 03-15 11:01
144 0 親，有一只基金叫方正睿利，近一年收獲541個蛋，在 一個小月亮 03-01 00:43
148 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:39
172 0 兄弟們，利率債一哥方正鴻遠啊，又是70個蛋，簡直太 胡永順 12-13 23:22
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