基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-02)

1.03440.02%
近1月：-0.34%
近1年：1.52%

累計凈值

1.0744
近3月：-0.54%
近3年：6.62%

近6月：-0.09%
成立來：7.60%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉寧
成 立 日：2022-06-27管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0344 1.0744 0.02%
    09-01 1.0342 1.0742 0.04%
    08-29 1.0338 1.0738 0.04%
    08-28 1.0334 1.0734 -0.11%
    08-27 1.0345 1.0745 -0.03%
    08-26 1.0348 1.0748 0.02%
    08-25 1.0346 1.0746 0.08%
    08-22 1.0338 1.0738 -0.03%
    08-21 1.0341 1.0741 0.07%
    08-20 1.0334 1.0734 -0.03%
    08-19 1.0337 1.0737 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.34%
    -0.54%
    -0.09%
    -0.80%
    1.52%
    4.60%
    6.62%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2585 | 3156
    2566 | 3157
    2911 | 3103
    2842 | 2991
    2820 | 2961
    2442 | 2792
    1948 | 2247
    1681 | 1906
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
56 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 09-01 09:09
46 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金C類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 09-01 09:09
37 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:07
79 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-27 07:03
45 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:15
71 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 06-20 09:11
49 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金C類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 06-20 09:09
61 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:34
53 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:26
85 0 方正鴻遠利率債基一直以來表現(xiàn)都很穩(wěn)健，今天更是收獲 股友360y5519F2 03-20 23:36
67 0 家人們，方正鴻遠用強大實力將收益穩(wěn)穩(wěn)守護，今天又收 舒適的戚亦凡1 03-15 11:01
93 0 親，有一只基金叫方正睿利，近一年收獲541個蛋，在 一個小月亮 03-01 00:43
76 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:39
133 0 兄弟們，利率債一哥方正鴻遠啊，又是70個蛋，簡直太 胡永順 12-13 23:22
160 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 09:18
193 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:43
209 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:11
209 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 06-21 09:08
188 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金C類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 06-21 09:06
249 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年第1季度 基金資訊 04-22 09:17
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1