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單位凈值 (2025-10-17)

1.03310.10%
近1月：-0.06%
近1年：0.92%

累計凈值

1.0731
近3月：-0.80%
近3年：6.34%

近6月：-0.69%
成立來：7.47%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉寧
成 立 日：2022-06-27管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0331 1.0731 0.10%
    10-16 1.0321 1.0721 0.03%
    10-15 1.0318 1.0718 0.00%
    10-14 1.0318 1.0718 0.00%
    10-13 1.0318 1.0718 0.01%
    10-10 1.0317 1.0717 -0.01%
    10-09 1.0318 1.0718 0.03%
    09-30 1.0315 1.0715 0.08%
    09-29 1.0307 1.0707 -0.03%
    09-26 1.0310 1.0710 -0.01%
    09-25 1.0311 1.0711 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.06%
    -0.80%
    -0.69%
    -0.92%
    0.92%
    4.79%
    6.34%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1665 | 3495
    3112 | 3490
    2977 | 3440
    3149 | 3344
    3090 | 3247
    2927 | 3128
    2165 | 2565
    1955 | 2202
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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95 0 方正鴻遠(yuǎn)利率債基一直以來表現(xiàn)都很穩(wěn)健，今天更是收獲 股友360y5519F2 03-20 23:36
75 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)用強大實力將收益穩(wěn)穩(wěn)守護，今天又收 舒適的戚亦凡1 03-15 11:01
109 0 親，有一只基金叫方正睿利，近一年收獲541個蛋，在 一個小月亮 03-01 00:43
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