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單位凈值 (2025-10-21)

1.05190.04%
近1月：0.13%
近1年：2.03%

累計凈值

1.0973
近3月：-0.42%
近3年：--

近6月：0.03%
成立來：9.89%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：13.79億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周舒展
成 立 日：2022-10-27管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-21 1.0519 1.0973 0.04%
    10-20 1.0515 1.0969 -0.05%
    10-17 1.0520 1.0974 0.07%
    10-16 1.0513 1.0967 0.05%
    10-15 1.0508 1.0962 -0.02%
    10-14 1.0510 1.0964 0.00%
    10-13 1.0510 1.0964 0.04%
    10-10 1.0506 1.0960 -0.03%
    10-09 1.0509 1.0963 0.05%
    09-30 1.0504 1.0958 0.07%
    09-29 1.0497 1.0951 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.13%
    -0.42%
    0.03%
    -0.17%
    2.03%
    6.70%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    -0.22%
    0.46%
    0.67%
    2.35%
    7.03%
    9.78%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同類排名
    1559 | 3179
    1733 | 3193
    2226 | 3155
    2358 | 3058
    2454 | 2963
    1693 | 2849
    909 | 2303
    -- | 1960
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    --
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