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單位凈值 (2025-10-21)

1.04000.01%
近1月：0.09%
近1年：1.66%

累計凈值

1.0703
近3月：-0.08%
近3年：6.90%

近6月：0.63%
成立來：7.10%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李丹等
成 立 日：2022-09-08管 理 人：銀華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-21 1.0400 1.0703 0.01%
    10-20 1.0399 1.0702 0.03%
    10-17 1.0396 1.0699 0.02%
    10-16 1.0394 1.0697 0.01%
    10-15 1.0393 1.0696 0.01%
    10-14 1.0392 1.0695 0.01%
    10-13 1.0391 1.0694 0.06%
    10-10 1.0385 1.0688 0.01%
    10-09 1.0384 1.0687 0.06%
    09-30 1.0378 1.0681 0.03%
    09-29 1.0375 1.0678 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.09%
    -0.08%
    0.63%
    0.52%
    1.66%
    5.00%
    6.90%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    -0.22%
    0.46%
    0.67%
    2.35%
    7.03%
    9.78%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同類排名
    1748 | 3179
    2526 | 3193
    1181 | 3155
    992 | 3058
    1658 | 2963
    2271 | 2849
    1894 | 2303
    1634 | 1960
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
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