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招商安悅1年持有期債券A(015583
)

單位凈值 (2026-03-02)

1.20670.26%
近1月：3.50%
近1年：13.89%

累計凈值

1.2067
近3月：7.05%
近3年：18.32%

近6月：7.69%
成立來：20.67%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.40億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王剛等
成 立 日：2022-12-20管 理 人：招商基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.36%
    3.50%
    7.05%
    7.69%
    5.62%
    13.89%
    17.11%
    18.32%
    同類平均
    0.37%
    1.14%
    3.07%
    3.86%
    2.32%
    8.43%
    14.61%
    13.28%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    87 | 1539
    72 | 1531
    137 | 1480
    163 | 1382
    115 | 1521
    178 | 1242
    270 | 1049
    194 | 875
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3043.93%
    2024-12-3135.54%
    2024-06-3056.95%
    2023-12-3167.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
52 0 公告招商安悅1年持有期債券型證券投資基金2025年第4 基金資訊 01-21 09:12
73 0 公告招商安悅1年持有期債券型證券投資基金更新的招募說明 基金資訊 12-19 09:09
70 0 公告招商安悅1年持有期債券型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 12-19 09:05
100 0 公告招商安悅1年持有期債券型證券投資基金2025年第3 基金資訊 10-27 09:10
119 0 公告招商安悅1年持有期債券型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-28 09:16
152 0 公告招商安悅1年持有期債券型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-18 09:13
122 0 公告招商安悅1年持有期債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-21 09:10
144 0 公告招商安悅1年持有期債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-28 09:48
186 0 公告招商安悅1年持有期債券型證券投資基金更新的招募說明 基金資訊 02-25 09:05
180 0 公告招商安悅1年持有期債券型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 02-25 09:05
170 0 公告關(guān)于招商安悅1年持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 02-20 09:04
191 0 公告招商安悅1年持有期債券型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-21 09:12
247 0 公告招商安悅1年持有期債券型證券投資基金更新的招募說明 基金資訊 12-19 09:06
180 0 公告招商安悅1年持有期債券型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 12-19 09:05
275 0 公告招商安悅1年持有期債券型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-24 09:11
280 0 公告招商安悅1年持有期債券型證券投資基金2024年中期 基金資訊 08-30 10:00
273 0 公告招商安悅1年持有期債券型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 08-26 09:04
313 0 公告招商安悅1年持有期債券型證券投資基金更新的招募說明 基金資訊 08-26 09:04
316 0 公告關(guān)于招商安悅1年持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 08-21 09:18
301 0 公告招商安悅1年持有期債券型證券投資基金2024年第2 基金資訊 07-18 09:10
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