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天天基金網(wǎng)>全部基金>工銀瑞恒3個月定開債券A 手機訪問當前基金品種頁

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工銀瑞恒3個月定開債券A(015473

)

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單位凈值 (2025-10-17): 1.10390.10%; 近1月：-0.03%; 近1年：2.79%

累計凈值: 1.1389; 近3月：-0.76%; 近3年：11.74%

: 近6月：0.27%; 成立來：14.20%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：14.06億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：王朔等
成立日：2022-04-20	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

開放申購/贖回時間：10-16～10-22/10-16～10-22

開放申購時間：
2025年10月15日15:00~10月22日15:00
開放贖回時間：
2025年10月15日15:00~10月22日15:00

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持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 10.96% --
24建設 7.06% --
24農(nóng)業(yè) 5.65% --
21建設 5.21% --
22保利07 5.09% --
前五持倉占比合計：33.97%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	10.96%	--
24建設	7.06%	--
24農(nóng)業(yè)	5.65%	--
21建設	5.21%	--
22保利07	5.09%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-17	1.1039	1.1389	0.10%
10-16	1.1028	1.1378	0.06%
10-15	1.1021	1.1371	0.00%
10-14	1.1021	1.1371	-0.01%
10-13	1.1022	1.1372	0.11%
10-10	1.1010	1.1360	0.01%
10-09	1.1009	1.1359	0.10%
09-30	1.0998	1.1348	0.05%
09-29	1.0993	1.1343	0.00%
09-26	1.0993	1.1343	0.00%
09-25	1.0993	1.1343	-0.10%

更多凈值信息>

工銀瑞恒3個月定開債券A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2023-07-28 每份派現(xiàn)金0.0350元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.26%	-0.03%	-0.76%	0.27%	0.64%	2.79%	8.41%	11.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.18%	0.06%	-0.28%	0.43%	0.66%	2.32%	6.90%	9.78%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	576 \| 3495	2953 \| 3490	2930 \| 3440	2054 \| 3344	1641 \| 3247	634 \| 3128	268 \| 2565	209 \| 2202
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.85%	1.20%	-0.08%	2.55%	0.34%	1.58%	1.76%	1.23%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2826 \| 3497	691 \| 3451	1083 \| 3040	529 \| 3316	1382 \| 3195	93 \| 501	34 \| 449	39 \| 405
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.36%	5.75%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	301 \| 3316	16 \| 405	-- \| 340	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-07-02~至今王朔曲鴻昊 109天 -0.52%
2022-04-20~2025-07-01 王朔 3年又73天 14.80%
更多工銀瑞恒3個月定開債券A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-07-02~至今	王朔曲鴻昊	109天	-0.52%
2022-04-20~2025-07-01	王朔	3年又73天	14.80%

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187	公告工銀瑞信瑞恒3個月定期開放債券型證券投資基金開放第	基金資訊	12-21 09:05
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153	公告工銀瑞信瑞恒3個月定期開放債券型證券投資基金(A類	基金資訊	11-29 09:09
236	公告工銀瑞信瑞恒3個月定期開放債券型證券投資基金202	基金資訊	10-25 10:24
212	漲了兩個點，幾天就送他回老家了，垃圾	基民i1RZMw	10-10 12:57
271	不愧是我長期看好的諾安聚利，每天都是有條不紊的收蛋	果子姐11	09-13 12:03

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