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單位凈值 (2026-03-03)

1.03850.01%
近1月:0.11%
近1年:-1.07%

累計凈值

1.0645
近3月:0.42%
近3年:5.84%

近6月:-0.55%
成立來:6.52%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.50億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:張睿
成 立 日:2022-11-22管 理 人安信基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.0385 1.0645 0.01%
    03-02 1.0384 1.0644 0.04%
    02-27 1.0380 1.0640 0.01%
    02-26 1.0379 1.0639 -0.01%
    02-25 1.0380 1.0640 0.00%
    02-24 1.0380 1.0640 0.02%
    02-13 1.0378 1.0638 0.00%
    02-12 1.0378 1.0638 0.01%
    02-11 1.0377 1.0637 0.00%
    02-10 1.0377 1.0637 0.00%
    02-09 1.0377 1.0637 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.11%
    0.42%
    -0.55%
    0.44%
    -1.07%
    2.61%
    5.84%
    同類平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    242 | 3248
    2939 | 3251
    2528 | 3241
    3111 | 3198
    1764 | 3249
    2934 | 3001
    2393 | 2509
    2001 | 2111
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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