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單位凈值 (2025-09-03)

1.02930.05%
近1月：-0.06%
近1年：2.47%

累計凈值

1.0856
近3月：0.04%
近3年：--

近6月：0.55%
成立來：8.78%
類型：債券型-長債規(guī)模：47.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄧明明
成 立 日：2022-11-02管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-15～12-26/12-15～12-19
預估開放申購時間：
2025年12月12日15:00~12月26日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月12日15:00~12月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0293 1.0856 0.05%
    09-02 1.0288 1.0851 0.01%
    09-01 1.0287 1.0850 0.03%
    08-29 1.0284 1.0847 0.02%
    08-28 1.0282 1.0845 -0.07%
    08-27 1.0289 1.0852 0.00%
    08-26 1.0289 1.0852 0.03%
    08-25 1.0286 1.0849 0.05%
    08-22 1.0281 1.0844 -0.01%
    08-21 1.0282 1.0845 0.03%
    08-20 1.0279 1.0842 -0.01%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.06%
    0.04%
    0.55%
    0.19%
    2.47%
    6.00%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1969 | 3160
    1409 | 3158
    2178 | 3110
    2275 | 2994
    2175 | 2962
    1133 | 2795
    1272 | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

    良好

    一般

    --
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