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單位凈值 (2025-11-28)

1.03050.03%
近1月：0.11%
近1年：2.05%

累計凈值

1.0868
近3月：0.22%
近3年：8.80%

近6月：0.17%
成立來：8.91%
類型：債券型-長債規(guī)模：47.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄧明明
成 立 日：2022-11-02管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-15～12-26/12-15～12-19
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月12日15:00~12月26日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月12日15:00~12月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0305 1.0868 0.03%
    11-27 1.0302 1.0865 -0.01%
    11-26 1.0303 1.0866 -0.05%
    11-25 1.0308 1.0871 -0.03%
    11-24 1.0311 1.0874 0.00%
    11-21 1.0311 1.0874 0.00%
    11-20 1.0311 1.0874 0.00%
    11-19 1.0311 1.0874 -0.02%
    11-18 1.0313 1.0876 0.01%
    11-17 1.0312 1.0875 0.03%
    11-14 1.0309 1.0872 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.11%
    0.22%
    0.17%
    0.31%
    2.05%
    6.11%
    8.80%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1269 | 3515
    1870 | 3493
    2639 | 3470
    2445 | 3380
    2444 | 3241
    1565 | 3181
    1439 | 2642
    1416 | 2265
    四分位排名

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    一般

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