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單位凈值 (2025-07-02)

1.03170.05%
近1月：0.27%
近1年：3.29%

累計凈值

1.0880
近3月：0.81%
近3年：--

近6月：0.17%
成立來：9.04%
類型：債券型-長債規(guī)模：46.97億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄧明明
成 立 日：2022-11-02管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-15～12-26/12-15～12-19
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月12日15:00~12月26日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月12日15:00~12月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0317 1.0880 0.05%
    07-01 1.0312 1.0875 0.04%
    06-30 1.0308 1.0871 -0.04%
    06-27 1.0312 1.0875 0.02%
    06-26 1.0310 1.0873 0.04%
    06-25 1.0306 1.0869 -0.04%
    06-24 1.0310 1.0873 -0.07%
    06-23 1.0317 1.0880 0.00%
    06-20 1.0317 1.0880 0.03%
    06-19 1.0314 1.0877 0.03%
    06-18 1.0311 1.0874 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.27%
    0.81%
    0.17%
    0.43%
    3.29%
    6.88%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1760 | 3119
    2393 | 3110
    2214 | 3060
    2620 | 2985
    2463 | 2984
    1050 | 2741
    1277 | 2196
    -- | 1852
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    --
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