基金品種

全球市場(chǎng)
農(nóng)銀金耀3個(gè)月定開債券(015255
)

單位凈值 (2025-12-05)

1.04510.03%
近1月：-0.07%
近1年：1.59%

累計(jì)凈值

1.0951
近3月：0.20%
近3年：9.68%

近6月：0.14%
成立來：9.71%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王明君
成 立 日：2022-11-09管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-18～12-22/12-18～12-22
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月17日15:00~12月22日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月17日15:00~12月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.30% 費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.30%，節(jié)省0.00元。)
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.07%
    0.20%
    0.14%
    0.47%
    1.59%
    6.77%
    9.68%
    同類平均
    -0.12%
    -0.20%
    0.13%
    0.26%
    0.79%
    1.63%
    6.72%
    10.64%
    滬深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    同類排名
    1132 | 3518
    1240 | 3511
    1645 | 3478
    2194 | 3393
    2111 | 3241
    1569 | 3190
    861 | 2659
    1049 | 2282
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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68 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-27 09:02
189 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第十次 基金資訊 09-12 08:51
63 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-28 09:11
94 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:08
96 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說 基金資訊 06-27 09:16
77 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-27 09:15
126 0 公告關(guān)于農(nóng)銀匯理金耀3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金延 基金資訊 06-12 08:51
93 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第九次 基金資訊 06-05 09:08
97 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:13
96 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:40
132 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第八次 基金資訊 02-14 09:00
120 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:10
180 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金提前結(jié) 基金資訊 11-14 09:06
164 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第七次 基金資訊 10-29 08:50
168 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-24 11:07
171 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-29 10:55
217 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關(guān)于農(nóng)銀匯理金耀3個(gè)月定期 基金資訊 07-25 09:00
168 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:53
251 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第六次 基金資訊 07-06 09:13
459 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 06-29 09:05
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