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農(nóng)銀金耀3個(gè)月定開債券(015255
)

單位凈值 (2025-09-05)

1.0430-0.05%
近1月：-0.13%
近1年：2.33%

累計(jì)凈值

1.0930
近3月：-0.06%
近3年：--

近6月：0.63%
成立來：9.49%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.78億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王明君
成 立 日：2022-11-09管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-15～09-18/09-15～09-18
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月12日15:00~09月18日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月12日15:00~09月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.13%
    -0.06%
    0.63%
    0.27%
    2.33%
    6.58%
    --
    同類平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    2572 | 3483
    1795 | 3462
    2476 | 3406
    2266 | 3291
    2251 | 3252
    1421 | 3084
    1027 | 2520
    -- | 2156
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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68 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:08
61 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說 基金資訊 06-27 09:16
42 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-27 09:15
95 0 公告關(guān)于農(nóng)銀匯理金耀3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金延 基金資訊 06-12 08:51
66 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第九次 基金資訊 06-05 09:08
68 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:13
68 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:40
103 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第八次 基金資訊 02-14 09:00
79 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:10
152 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金提前結(jié) 基金資訊 11-14 09:06
137 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第七次 基金資訊 10-29 08:50
132 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-24 11:07
148 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-29 10:55
179 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關(guān)于農(nóng)銀匯理金耀3個(gè)月定期 基金資訊 07-25 09:00
144 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:53
219 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第六次 基金資訊 07-06 09:13
432 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 06-29 09:05
177 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-28 09:26
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