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天天基金網(wǎng)>全部基金>平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C(015169

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單位凈值 (2025-11-28): 1.06490.06%; 近1月：-0.40%; 近1年：3.10%

累計凈值: 1.0649; 近3月：0.24%; 近3年：5.23%

: 近6月：1.55%; 成立來：6.49%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：高鶯等
成立日：2022-05-06	管理人：平安基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
鵬揚(yáng)利灃短債A	14.79%	0.00%
長盛盛裕純債D	14.22%	-0.02%
高騰亞洲收益基金M...	14.04%	--
平安短債A	12.71%	0.00%
建信鑫享短債債券A	7.37%	0.00%
平安元福短債發(fā)起式A	2.79%	0.01%
海富通中證短融ETF	2.29%	0.00%
景順長城中證港股通...	2.28%	-0.53%
平安添潤債券A	1.87%	-0.08%
博時中債0-3年國...	1.83%	0.00%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
益方生物-U	0.23%	-0.92%	股吧
陽光電源	0.13%	-0.48%	股吧
科銳國際	0.11%	-0.97%	股吧
星宇股份	0.11%	-0.57%	股吧
立訊精密	0.10%	2.37%	股吧
伯特利	0.10%	-1.02%	股吧
紫金礦業(yè)	0.10%	-1.06%	股吧
恒玄科技	0.09%	-0.06%	股吧
科達(dá)利	0.09%	-0.90%	股吧
亨通光電	0.09%	-1.15%	股吧

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.0649	1.0649	0.06%
11-27	1.0643	1.0643	-0.02%
11-26	1.0645	1.0645	0.05%
11-25	1.0640	1.0640	0.09%
11-24	1.0630	1.0630	0.10%
11-21	1.0619	1.0619	-0.32%
11-20	1.0653	1.0653	-0.03%
11-19	1.0656	1.0656	0.01%
11-18	1.0655	1.0655	-0.16%
11-17	1.0672	1.0672	-0.12%
11-14	1.0685	1.0685	-0.23%

更多凈值信息>

平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.28%	-0.40%	0.24%	1.55%	2.44%	3.10%	5.70%	5.23%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.43%	-0.36%	0.88%	4.37%	5.22%	6.19%	8.92%	7.53%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	277 \| 466	297 \| 454	354 \| 430	356 \| 407	319 \| 367	325 \| 365	276 \| 322	197 \| 251
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	2.03%	0.91%	0.27%	0.99%	0.04%	0.54%	1.59%	-0.40%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	272 \| 442	273 \| 439	252 \| 405	204 \| 401	337 \| 391	201 \| 378	19 \| 376	125 \| 365
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	一般	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.19%	0.27%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	250 \| 401	76 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-07-04~至今	高鶯吳心洋	151天	1.12%
2024-06-07~2025-07-03	高鶯	1年又26天	2.35%
2024-02-28~2024-06-06	易文斐高鶯	99天	0.52%
2022-05-06~2024-02-27	易文斐	1年又297天	2.30%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
169	公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增寧波銀行股份有限公司為	基金資訊	11-19 10:05
88	公告平安盈瑞六個月持有期債券型基金中基金(FOF)20	基金資訊	10-25 10:07
70	公告平安盈瑞六個月持有期債券型基金中基金(FOF)招募	基金資訊	09-29 10:25
59	公告平安盈瑞六個月持有期債券型基金中基金(FOF)基金	基金資訊	09-29 10:07
92	公告平安盈瑞六個月持有期債券型基金中基金(FOF)20	基金資訊	08-28 10:15
112	公告平安盈瑞六個月持有期債券型基金中基金(FOF)20	基金資訊	07-18 09:59
129	公告平安盈瑞六個月持有期債券型基金中基金(FOF)招募	基金資訊	07-08 09:25
114	公告平安盈瑞六個月持有期債券型基金中基金(FOF)基金	基金資訊	07-08 09:21
137	公告平安盈瑞六個月持有期債券型基金中基金(FOF)基金	基金資訊	07-04 20:41
124	公告平安盈瑞六個月持有期債券型基金中基金(FOF)20	基金資訊	04-21 10:09
114	公告平安盈瑞六個月持有期債券型基金中基金(FOF)20	基金資訊	03-27 10:07
139	公告平安盈瑞六個月持有期債券型基金中基金(FOF)20	基金資訊	01-21 10:26
164	公告平安盈瑞六個月持有期債券型基金中基金(FOF)20	基金資訊	10-24 10:06
234	公告平安盈瑞六個月持有期債券型基金中基金(FOF)招募	基金資訊	09-28 10:22
208	公告平安盈瑞六個月持有期債券型基金中基金(FOF)20	基金資訊	08-29 10:05
257	公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增招商銀行股份有限公司為	基金資訊	08-12 09:08
238	公告關(guān)于平安盈瑞六個月持有期債券型基金中基金(FOF)	基金資訊	08-09 09:35
244	公告關(guān)于平安盈瑞六個月持有期債券型基金中基金(FOF)	基金資訊	08-05 16:30
279	公告平安盈瑞六個月持有期債券型基金中基金(FOF)20	基金資訊	07-18 08:33
248	公告平安盈瑞六個月持有期債券型基金中基金(FOF)招募	基金資訊	06-12 08:57

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