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單位凈值 (2025-07-02)

1.06880.09%
近1月：0.50%
近1年：5.82%

累計凈值

1.1208
近3月：1.41%
近3年：12.27%

近6月：0.27%
成立來：12.46%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-04-26管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0688 1.1208 0.09%
    07-01 1.0678 1.1198 0.08%
    06-30 1.0669 1.1189 -0.07%
    06-27 1.0677 1.1197 0.02%
    06-26 1.0675 1.1195 0.07%
    06-25 1.0667 1.1187 -0.07%
    06-24 1.0675 1.1195 -0.07%
    06-23 1.0682 1.1202 0.01%
    06-20 1.0681 1.1201 0.02%
    06-19 1.0679 1.1199 0.03%
    06-18 1.0676 1.1196 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.50%
    1.41%
    0.27%
    0.81%
    5.82%
    9.76%
    12.27%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    335 | 3119
    592 | 3110
    345 | 3060
    2469 | 2985
    1574 | 2984
    73 | 2741
    171 | 2196
    323 | 1852
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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