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單位凈值 (2025-09-03)

1.04770.05%
近1月：-0.30%
近1年：3.68%

累計凈值

1.1097
近3月：-0.51%
近3年：10.08%

近6月：0.32%
成立來：11.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-04-26管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0477 1.1097 0.05%
    09-02 1.0472 1.1092 0.03%
    09-01 1.0469 1.1089 0.02%
    08-29 1.0467 1.1087 0.04%
    08-28 1.0463 1.1083 -0.11%
    08-27 1.0475 1.1095 0.05%
    08-26 1.0470 1.1090 0.02%
    08-25 1.0468 1.1088 0.09%
    08-22 1.0459 1.1079 -0.02%
    08-21 1.0461 1.1081 0.04%
    08-20 1.0457 1.1077 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.30%
    -0.51%
    0.32%
    -0.24%
    3.68%
    8.21%
    10.08%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    2733 | 3150
    2695 | 3148
    2965 | 3100
    2554 | 2984
    2639 | 2953
    203 | 2786
    243 | 2240
    486 | 1899
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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