基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-21)

1.0714-0.04%
近1月：0.07%
近1年：3.77%

累計(jì)凈值

1.1164
近3月：-0.03%
近3年：9.48%

近6月：0.97%
成立來(lái)：11.87%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.09億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇寧等
成 立 日：2022-06-09管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-21 1.0714 1.1164 -0.04%
    10-20 1.0718 1.1168 0.00%
    10-17 1.0718 1.1168 0.05%
    10-16 1.0713 1.1163 0.03%
    10-15 1.0710 1.1160 -0.01%
    10-14 1.0711 1.1161 0.00%
    10-13 1.0711 1.1161 0.07%
    10-10 1.0703 1.1153 0.00%
    10-09 1.0703 1.1153 0.06%
    09-30 1.0697 1.1147 0.05%
    09-29 1.0692 1.1142 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.07%
    -0.03%
    0.97%
    0.60%
    3.77%
    7.74%
    9.48%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    -0.22%
    0.46%
    0.67%
    2.35%
    7.03%
    9.78%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同類排名
    2717 | 3179
    2778 | 3193
    1036 | 3155
    349 | 3058
    1539 | 2963
    155 | 2849
    423 | 2303
    589 | 1960
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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50 0 公告平安惠韻純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 09-29 10:08
45 0 公告平安惠韻純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-29 10:07
55 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增中郵證券有限責(zé)任公司為 基金資訊 09-09 09:09
87 0 公告平安惠韻純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:16
61 0 公告平安惠韻純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 10:14
80 0 近期保險(xiǎn)股走強(qiáng)背后有清晰邏輯：一是債券收益率下行背 皮皮蝦愛(ài)蹦噠 06-20 14:23
81 0 行情波動(dòng)明顯，保險(xiǎn)板塊的優(yōu)勢(shì)就凸顯出來(lái)了。方正富邦 菲菲11233 06-16 16:24
100 0 市場(chǎng)情緒逐漸回暖，資金偏好集中在藍(lán)籌板塊。方正富邦 輝哥來(lái)了呀 06-12 17:24
166 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增銷售機(jī)構(gòu)的公告 基金資訊 06-12 07:09
126 0 在全球經(jīng)濟(jì)不確定性的背景下，保險(xiǎn)板塊因其高股息率和 風(fēng)吹雨來(lái)雨打風(fēng) 06-06 13:35
90 0 債市這段時(shí)間真是不給力，收益都不夠看的。消費(fèi)、銀行 搞莫腳 06-05 19:53
116 0 大蛋基今天又甩33蛋！半年狂攬759蛋，月均36蛋 股友93y228T138 05-19 22:15
132 0 公告平安惠韻純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 10:13
165 0 公告平安惠韻純債債券型證券投資基金暫停接受個(gè)人投資者申 基金資訊 04-09 09:14
104 0 數(shù)錢最快樂(lè)！今天數(shù)151，從3月18號(hào)快樂(lè)數(shù)到現(xiàn)在 皮皮蝦愛(ài)蹦噠 04-08 08:08
86 0 市場(chǎng)迷茫時(shí)看哪里？方正鴻遠(yuǎn)3月18日后463蛋反彈 股友785E00f909 04-07 19:49
164 0 公告平安惠韻純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 10:07
176 0 公告平安惠韻純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-14 19:41
170 0 公告平安惠韻純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-14 19:41
154 0 公告平安惠韻純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 03-14 19:41
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