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單位凈值 (2025-09-05)

1.09130.00%
近1月：0.06%
近1年：1.79%

累計凈值

1.1313
近3月：0.31%
近3年：6.00%

近6月：0.92%
成立來：9.54%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉禛君
成 立 日：2022-01-04管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0913 1.1313 0.00%
    09-04 1.0913 1.1313 0.01%
    09-03 1.0912 1.1312 0.02%
    09-02 1.0910 1.1310 0.01%
    09-01 1.0909 1.1309 0.02%
    08-29 1.0907 1.1307 0.00%
    08-28 1.0907 1.1307 0.00%
    08-27 1.0907 1.1307 0.00%
    08-26 1.0907 1.1307 0.02%
    08-25 1.0905 1.1305 0.03%
    08-22 1.0902 1.1302 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.06%
    0.31%
    0.92%
    0.72%
    1.79%
    4.04%
    6.00%
    同類平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    1829 | 3483
    639 | 3462
    958 | 3406
    1662 | 3291
    1516 | 3252
    2357 | 3084
    2323 | 2520
    2008 | 2156
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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