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凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：-0.20%
近1年：29.36%

單位凈值 (2026-01-14)

1.2288-0.48%
近3月：3.71%
近3年：41.47%

累計凈值

1.2288
近6月：6.07%
成立來：22.88%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：5.79億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：萬瓊
成 立 日：2022-01-10管 理 人：博時基金基金評級：
跟蹤標的：港股通高股息率指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.92%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.56%
    -0.20%
    3.71%
    6.07%
    2.09%
    29.36%
    48.60%
    41.47%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標的
    1.37%
    1.20%
    5.81%
    6.92%
    3.11%
    30.86%
    45.29%
    --
    同類排名
    2742 | 4737
    4412 | 4713
    3458 | 4506
    3528 | 4084
    3803 | 4762
    2129 | 3413
    1549 | 2509
    602 | 1987
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
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