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單位凈值 (2026-03-03)

1.01230.03%
近1月：0.24%
近1年：1.46%

累計凈值

1.0942
近3月：0.57%
近3年：9.45%

近6月：0.75%
成立來：9.66%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張海靜
成 立 日：2022-04-22管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.0123 1.0942 0.03%
    03-02 1.0120 1.0939 0.07%
    02-27 1.0113 1.0932 0.03%
    02-26 1.0110 1.0929 -0.05%
    02-25 1.0115 1.0934 -0.03%
    02-24 1.0118 1.0937 0.04%
    02-13 1.0114 1.0933 0.00%
    02-12 1.0114 1.0933 0.02%
    02-11 1.0112 1.0931 0.00%
    02-10 1.0112 1.0931 0.00%
    02-09 1.0112 1.0931 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.24%
    0.57%
    0.75%
    0.43%
    1.46%
    4.97%
    9.45%
    同類平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    240 | 3234
    1397 | 3237
    1597 | 3227
    1731 | 3184
    1839 | 3235
    1956 | 2987
    1377 | 2496
    1125 | 2100
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:30
82 0 公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申購及 基金資訊 12-26 09:25
116 0 公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金第五次分紅公告 基金資訊 12-23 09:04
56 0 公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金限制機(jī)構(gòu)投資者申購及轉(zhuǎn)換 基金資訊 12-19 09:09
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