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單位凈值 (2025-07-04)

1.04260.02%
近1月：0.40%
近1年：3.03%

累計凈值

1.0895
近3月：0.67%
近3年：8.97%

近6月：0.34%
成立來：9.15%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：32.99億元（2025-03-31）基金經理：張海靜
成 立 日：2022-04-22管 理 人：華夏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0426 1.0895 0.02%
    07-03 1.0424 1.0893 0.02%
    07-02 1.0422 1.0891 0.07%
    07-01 1.0415 1.0884 0.04%
    06-30 1.0411 1.0880 -0.03%
    06-27 1.0414 1.0883 0.02%
    06-26 1.0412 1.0881 0.05%
    06-25 1.0407 1.0876 -0.05%
    06-24 1.0412 1.0881 -0.06%
    06-23 1.0418 1.0887 0.00%
    06-20 1.0418 1.0887 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.40%
    0.67%
    0.34%
    0.49%
    3.03%
    6.91%
    8.97%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2034 | 3454
    1719 | 3421
    2356 | 3346
    2558 | 3272
    2672 | 3268
    1573 | 3023
    1420 | 2467
    1575 | 2103
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
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    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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58 0 公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金(華夏鼎優(yōu)債券A)基金產 基金資訊 05-30 09:16
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247 0 公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金限制機構投資者申購及轉換 基金資訊 06-20 08:03
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