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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-02)

1.0417-0.02%
近1月：-0.07%
近1年：1.56%

累計(jì)凈值

1.0886
近3月：0.26%
近3年：8.60%

近6月：0.33%
成立來：9.06%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張海靜
成 立 日：2022-04-22管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-02 1.0417 1.0886 -0.02%
    12-01 1.0419 1.0888 0.01%
    11-28 1.0418 1.0887 0.04%
    11-27 1.0414 1.0883 -0.02%
    11-26 1.0416 1.0885 -0.07%
    11-25 1.0423 1.0892 -0.04%
    11-24 1.0427 1.0896 0.01%
    11-21 1.0426 1.0895 0.00%
    11-20 1.0426 1.0895 0.01%
    11-19 1.0425 1.0894 -0.02%
    11-18 1.0427 1.0896 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    -0.07%
    0.26%
    0.33%
    0.40%
    1.56%
    6.38%
    8.60%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1336 | 3202
    2005 | 3197
    1752 | 3178
    1804 | 3088
    2086 | 2949
    1765 | 2892
    1053 | 2372
    1389 | 2023
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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    一般
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