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單位凈值 (2026-01-16)

1.00870.04%
近1月：0.17%
近1年：0.76%

累計凈值

1.0906
近3月：0.51%
近3年：9.21%

近6月：0.19%
成立來：9.27%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張海靜
成 立 日：2022-04-22管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0087 1.0906 0.04%
    01-15 1.0083 1.0902 0.01%
    01-14 1.0082 1.0901 -0.02%
    01-13 1.0084 1.0903 0.03%
    01-12 1.0081 1.0900 0.03%
    01-09 1.0078 1.0897 0.02%
    01-08 1.0076 1.0895 0.05%
    01-07 1.0071 1.0890 -0.02%
    01-06 1.0073 1.0892 -0.06%
    01-05 1.0079 1.0898 -0.01%
    12-31 1.0080 1.0899 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.17%
    0.51%
    0.19%
    0.07%
    0.76%
    5.81%
    9.21%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    1810 | 3522
    2330 | 3515
    1559 | 3483
    1908 | 3427
    2148 | 3522
    2119 | 3249
    1235 | 2718
    1368 | 2331
    四分位排名

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    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
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