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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-03-03)

1.01230.03%
近1月：0.24%
近1年：1.46%

累計(jì)凈值

1.0942
近3月：0.57%
近3年：9.45%

近6月：0.75%
成立來：9.66%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張海靜
成 立 日：2022-04-22管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-03 1.0123 1.0942 0.03%
    03-02 1.0120 1.0939 0.07%
    02-27 1.0113 1.0932 0.03%
    02-26 1.0110 1.0929 -0.05%
    02-25 1.0115 1.0934 -0.03%
    02-24 1.0118 1.0937 0.04%
    02-13 1.0114 1.0933 0.00%
    02-12 1.0114 1.0933 0.02%
    02-11 1.0112 1.0931 0.00%
    02-10 1.0112 1.0931 0.00%
    02-09 1.0112 1.0931 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.24%
    0.57%
    0.75%
    0.43%
    1.46%
    4.97%
    9.45%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    239 | 3232
    1396 | 3235
    1596 | 3225
    1730 | 3182
    1838 | 3233
    1954 | 2985
    1375 | 2494
    1123 | 2098
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:30
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126 0 公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:28
97 0 公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:14
1016 0 行情分化明顯，這基卻逆勢(shì)上漲，怎么回事？ 燒仙草姐姐 02-14 22:26
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