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單位凈值 (2025-07-03)

1.04240.02%
近1月：0.40%
近1年：2.97%

累計凈值

1.0893
近3月：0.65%
近3年：8.91%

近6月：0.32%
成立來：9.13%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：32.99億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張海靜
成 立 日：2022-04-22管 理 人：華夏基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0424 1.0893 0.02%
    07-02 1.0422 1.0891 0.07%
    07-01 1.0415 1.0884 0.04%
    06-30 1.0411 1.0880 -0.03%
    06-27 1.0414 1.0883 0.02%
    06-26 1.0412 1.0881 0.05%
    06-25 1.0407 1.0876 -0.05%
    06-24 1.0412 1.0881 -0.06%
    06-23 1.0418 1.0887 0.00%
    06-20 1.0418 1.0887 0.02%
    06-19 1.0416 1.0885 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.40%
    0.65%
    0.32%
    0.47%
    2.97%
    6.90%
    8.91%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1770 | 3110
    1502 | 3107
    2139 | 3047
    2309 | 2976
    2422 | 2972
    1468 | 2729
    1267 | 2187
    1392 | 1843
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳
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