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天弘惠享一年定開(kāi)債券發(fā)起(014452
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.05560.07%
近1月：0.64%
近1年：5.67%

累計(jì)凈值

1.1271
近3月：1.42%
近3年：--

近6月：1.20%
成立來(lái)：13.25%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：8.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：柴文婷等
成 立 日：2022-08-24管 理 人：天弘基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-27～11-21/10-27～11-21
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0556 1.1271 0.07%
    07-03 1.0549 1.1264 0.05%
    07-02 1.0544 1.1259 0.08%
    07-01 1.0536 1.1251 0.04%
    06-30 1.0532 1.1247 -0.01%
    06-27 1.0533 1.1248 0.01%
    06-26 1.0532 1.1247 -0.01%
    06-25 1.0533 1.1248 -0.09%
    06-24 1.0542 1.1257 -0.01%
    06-23 1.0543 1.1258 0.04%
    06-20 1.0539 1.1254 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.64%
    1.42%
    1.20%
    1.51%
    5.67%
    11.26%
    --
    同類(lèi)平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類(lèi)排名
    321 | 838
    346 | 834
    174 | 817
    375 | 786
    325 | 786
    141 | 739
    56 | 640
    -- | 590
    四分位排名

    良好

    良好

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    良好

    良好

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    --
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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