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天弘惠享一年定開債券發(fā)起(014452
)

單位凈值 (2025-11-06)

1.0615-0.01%
近1月：0.66%
近1年：3.80%

累計凈值

1.1330
近3月：0.52%
近3年：13.41%

近6月：1.72%
成立來：13.89%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：8.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柴文婷等
成 立 日：2022-08-24管 理 人：天弘基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：10-27～11-21/10-27～11-21
開放申購時間：
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
開放贖回時間：
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：300000000000.00元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省270000000000.00元。)
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-06 1.0615 1.1330 -0.01%
    11-05 1.0616 1.1331 -0.01%
    11-04 1.0617 1.1332 0.19%
    11-03 1.0597 1.1312 0.03%
    10-31 1.0594 1.1309 0.05%
    10-30 1.0589 1.1304 0.00%
    10-29 1.0589 1.1304 0.13%
    10-28 1.0575 1.1290 0.00%
    10-27 1.0575 1.1290 0.08%
    10-24 1.0567 1.1282 0.05%
    10-23 1.0562 1.1277 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.66%
    0.52%
    1.72%
    2.08%
    3.80%
    10.80%
    13.41%
    同類平均
    0.15%
    0.45%
    0.60%
    2.02%
    2.81%
    4.44%
    8.30%
    9.87%
    滬深300
    -0.35%
    1.14%
    14.10%
    23.23%
    19.28%
    16.63%
    29.20%
    24.59%
    同類排名
    106 | 785
    201 | 788
    260 | 772
    271 | 746
    304 | 704
    294 | 692
    117 | 594
    81 | 537
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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