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天弘惠享一年定開債券發(fā)起(014452
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.05440.08%
近1月：0.59%
近1年：5.63%

累計凈值

1.1259
近3月：1.61%
近3年：--

近6月：1.21%
成立來：13.13%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：8.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：柴文婷
成 立 日：2022-08-24管 理 人：天弘基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-27～11-21/10-27～11-21
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0544 1.1259 0.08%
    07-01 1.0536 1.1251 0.04%
    06-30 1.0532 1.1247 -0.01%
    06-27 1.0533 1.1248 0.01%
    06-26 1.0532 1.1247 -0.01%
    06-25 1.0533 1.1248 -0.09%
    06-24 1.0542 1.1257 -0.01%
    06-23 1.0543 1.1258 0.04%
    06-20 1.0539 1.1254 0.04%
    06-19 1.0535 1.1250 0.04%
    06-18 1.0531 1.1246 0.04%
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    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.10%
    0.59%
    1.61%
    1.21%
    1.39%
    5.63%
    11.20%
    --
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    529 | 763
    334 | 763
    102 | 750
    335 | 721
    306 | 721
    123 | 676
    51 | 583
    -- | 531
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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