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大成惠源一年定開債發(fā)起式(014447
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.05880.06%
近1月：0.48%
近1年：2.55%

累計凈值

1.1147
近3月：1.09%
近3年：9.93%

近6月：0.91%
成立來：11.79%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：6.76億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2021-12-20管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-23～2026-04-17/2026-03-23～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月20日15:00~04月17日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月20日15:00~04月17日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0588 1.1147 0.06%
    07-03 1.0582 1.1141 0.06%
    07-02 1.0576 1.1135 0.06%
    07-01 1.0570 1.1129 0.04%
    06-30 1.0566 1.1125 0.02%
    06-27 1.0564 1.1123 0.02%
    06-26 1.0562 1.1121 -0.05%
    06-25 1.0567 1.1126 -0.02%
    06-24 1.0569 1.1128 -0.02%
    06-23 1.0571 1.1130 0.03%
    06-20 1.0568 1.1127 0.01%
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    近1年
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    階段漲幅
    0.23%
    0.48%
    1.09%
    0.91%
    1.13%
    2.55%
    8.21%
    9.93%
    同類平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    301 | 838
    485 | 834
    345 | 817
    521 | 786
    495 | 786
    578 | 739
    213 | 640
    298 | 590
    四分位排名

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    一般

    良好

    一般

    一般

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