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鑫元皓利一年定期開放債券(014284
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.0144-0.01%
近1月：0.32%
近1年：2.74%

累計凈值

1.1032
近3月：0.94%
近3年：9.57%

近6月：0.92%
成立來：10.61%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：12.23億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹建華等
成 立 日：2022-03-15管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-04-01～2026-04-13/2026-04-01～...
預估開放申購時間：
2026年03月31日15:00~04月13日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月31日15:00~04月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0144 1.1032 -0.01%
    06-27 1.0145 1.1033 --
    06-20 1.0400 1.1035 --
    06-13 1.0385 1.1020 --
    06-06 1.0377 1.1012 --
    05-30 1.0364 1.0999 --
    05-23 1.0368 1.1003 --
    05-16 1.0354 1.0989 --
    05-09 1.0363 1.0998 --
    04-30 1.0347 1.0982 --
    04-25 1.0329 1.0964 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.32%
    0.94%
    0.92%
    0.92%
    2.74%
    6.86%
    9.57%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    -- | 3119
    1000 | 3409
    1727 | 3340
    1151 | 3265
    1151 | 3265
    1792 | 3018
    1354 | 2462
    1324 | 2097
    四分位排名

    --

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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