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單位凈值 (2025-05-09)

1.01490.04%
近1月：0.13%
近1年：2.39%

累計凈值

1.0894
近3月：0.27%
近3年：8.67%

近6月：1.21%
成立來：9.20%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-01-19管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0149 1.0894 0.04%
    05-08 1.0145 1.0890 0.07%
    05-07 1.0138 1.0883 -0.03%
    05-06 1.0141 1.0886 0.03%
    04-30 1.0138 1.0883 0.02%
    04-29 1.0136 1.0881 0.11%
    04-28 1.0125 1.0870 0.10%
    04-25 1.0115 1.0860 0.02%
    04-24 1.0113 1.0858 -0.01%
    04-23 1.0114 1.0859 -0.08%
    04-22 1.0122 1.0867 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.13%
    0.27%
    1.21%
    0.29%
    2.39%
    6.28%
    8.67%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2051 | 3398
    3120 | 3368
    1613 | 3312
    2740 | 3194
    2409 | 3287
    2511 | 2953
    1828 | 2435
    1639 | 2064
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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520 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 00:10
549 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金招募說明書(更新)202 基金資訊 12-18 00:19
550 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-18 00:19
681 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 00:34
563 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-28 09:04
816 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:19
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615 0 公告關(guān)于提高中泰安睿債券型證券投資基金C類基金份額凈值 基金資訊 03-07 10:06
963 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 09:12
876 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金招募說明書(更新)202 基金資訊 12-18 09:06
875 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-18 09:06
939 0 公告關(guān)于中泰安睿債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 12-18 07:30
912 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-18 07:29
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