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平安中債1-3年國開債指數(shù)A(014081
)

凈值估算(25-09-03 11:30)

--
近1月：-0.14%
近1年：1.43%

單位凈值 (2025-09-02)

1.04480.03%
近3月：0.09%
近3年：7.22%

累計凈值

1.1028
近6月：0.37%
成立來：10.36%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：10.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇寧
成 立 日：2021-11-26管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.18%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-02

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0448 1.1028 0.03%
    09-01 1.0445 1.1025 0.06%
    08-29 1.0439 1.1019 0.03%
    08-28 1.0436 1.1016 -0.11%
    08-27 1.0448 1.1028 -0.02%
    08-26 1.0450 1.1030 0.04%
    08-25 1.0446 1.1026 0.08%
    08-22 1.0438 1.1018 -0.01%
    08-21 1.0439 1.1019 0.07%
    08-20 1.0432 1.1012 -0.02%
    08-19 1.0434 1.1014 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.14%
    0.09%
    0.37%
    -0.39%
    1.43%
    5.02%
    7.22%
    同類平均
    0.00%
    -0.11%
    0.13%
    0.83%
    0.42%
    2.50%
    6.25%
    8.80%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標的
    -0.01%
    -0.38%
    -0.59%
    -0.90%
    -2.29%
    -1.47%
    -1.98%
    -3.15%
    同類排名
    531 | 631
    412 | 623
    355 | 599
    517 | 574
    519 | 558
    446 | 505
    247 | 347
    227 | 288
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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