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單位凈值 (2025-09-04)

1.05880.00%
近1月：-0.03%
近1年：1.54%

累計(jì)凈值

1.1133
近3月：0.10%
近3年：10.38%

近6月：0.18%
成立來：11.42%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張昆
成 立 日：2022-06-22管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-04 1.0588 1.1133 0.00%
    09-03 1.0588 1.1133 0.01%
    09-02 1.0587 1.1132 0.00%
    09-01 1.0587 1.1132 0.00%
    08-29 1.0587 1.1132 0.01%
    08-28 1.0586 1.1131 0.01%
    08-27 1.0585 1.1130 0.00%
    08-26 1.0585 1.1130 0.01%
    08-25 1.0584 1.1129 0.01%
    08-22 1.0583 1.1128 0.00%
    08-21 1.0583 1.1128 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.03%
    0.10%
    0.18%
    -0.27%
    1.54%
    6.14%
    10.38%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    2985 | 3161
    1228 | 3158
    1967 | 3111
    2720 | 2994
    2659 | 2960
    2446 | 2794
    1227 | 2246
    406 | 1905
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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匯安基金

管理規(guī)模：517.28億旗下基金：137只
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