基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.06090.01%
近1月：0.30%
近1年：2.26%

累計(jì)凈值

1.1154
近3月：0.35%
近3年：11.60%

近6月：-0.23%
成立來(lái)：11.64%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張昆
成 立 日：2022-06-22管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0609 1.1154 0.01%
    07-03 1.0608 1.1153 0.02%
    07-02 1.0606 1.1151 0.03%
    07-01 1.0603 1.1148 0.07%
    06-30 1.0596 1.1141 -0.06%
    06-27 1.0602 1.1147 0.02%
    06-26 1.0600 1.1145 0.03%
    06-25 1.0597 1.1142 -0.02%
    06-24 1.0599 1.1144 -0.07%
    06-23 1.0606 1.1151 0.00%
    06-20 1.0606 1.1151 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.30%
    0.35%
    -0.23%
    -0.07%
    2.26%
    6.99%
    11.60%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類(lèi)排名
    2876 | 3454
    2548 | 3421
    3182 | 3346
    3162 | 3272
    3178 | 3268
    2516 | 3023
    1354 | 2467
    593 | 2103
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 $鵬揚(yáng)淳開(kāi)債券C$昨天又收大蛋，坐收10個(gè)蛋，三個(gè) 歡歡136106v7k0 07-02 11:34
52 0 公告匯安裕同純債債券型證券投資基金(2025年第1號(hào)) 基金資訊 06-27 09:20
31 0 公告匯安裕同純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 06-27 09:11
127 0 公告匯安裕同純債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購(gòu)( 基金資訊 06-17 07:18
121 0 公告匯安裕同純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-17 07:17
73 0 想要穩(wěn)穩(wěn)地把錢(qián)賺到手？方正富邦保險(xiǎn)主題基金就是你的 舟_1 06-16 16:32
50 0 央行開(kāi)展了新一輪的買(mǎi)斷式逆回購(gòu)，資金面持續(xù)寬松，$ 有毅力的浪子 06-16 13:08
40 0 今天債基行情不錯(cuò)。全面上漲呀。國(guó)泰家族中的國(guó)泰瑞悅 元?dú)饫铄?/a> 06-13 14:33
52 0 板塊熱點(diǎn)集中于保險(xiǎn)方向，資金關(guān)注度穩(wěn)步提升。方正富 渴了喝水吖 06-12 16:23
47 0 昨日國(guó)泰瑞悅表現(xiàn)也很不錯(cuò)，昨天三大指數(shù)全線上漲，債 金魚(yú)YA 06-12 14:41
44 0 今天這個(gè)債券直接贏麻了呀，不出意外的話，今天晚上也 股友hc81877988 06-11 14:29
38 0 中午好朋友們，今天債基市場(chǎng)出現(xiàn)上漲，罕見(jiàn)的出現(xiàn)股債 可樂(lè)加冰唄 06-09 13:58
48 0 今日市場(chǎng)再度波動(dòng)，而保險(xiǎn)板塊依舊表現(xiàn)出色，顯示出其 米飯一小碗 06-06 14:14
52 0 債市太拉胯沒(méi)盼頭，消費(fèi)銀行科技高位不敢跟，入了方正 勤奮的祝芊蒙 06-05 20:01
53 0 債市小波動(dòng)，中短債表現(xiàn)更堅(jiān)挺呢，我買(mǎi)的$中加聚安6 運(yùn)運(yùn)理財(cái)記 06-03 19:26
41 0 債市昨天總算回暖啦，這日子可是個(gè)好日子！晚上不少債 股友8915N773F8 05-27 13:56
48 0 昨夜債市迎來(lái)大驚喜，強(qiáng)勢(shì)回暖，一掃此前的低迷，不少 高效的雨滴 05-20 13:29
132 0 財(cái)通資管睿安C太穩(wěn)了！昨天收17個(gè)蛋，近一個(gè)月17 安安乖乖1 04-30 12:35
138 0 財(cái)通資管睿興C太優(yōu)秀了！昨天收14個(gè)蛋，近一個(gè)月1 渴了喝水吖 04-30 12:17
138 0 財(cái)通資管睿興C太能“拿捏”收益了！昨天7蛋收入囊中 股友93y228T138 04-29 15:44
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