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單位凈值 (2026-02-27)

1.06270.02%
近1月：0.13%
近1年：0.73%

累計(jì)凈值

1.1172
近3月：0.20%
近3年：9.57%

近6月：0.40%
成立來：11.83%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張昆
成 立 日：2022-06-22管 理 人：匯安基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.0627 1.1172 0.02%
    02-26 1.0625 1.1170 -0.04%
    02-25 1.0629 1.1174 -0.03%
    02-24 1.0632 1.1177 0.03%
    02-13 1.0629 1.1174 0.01%
    02-12 1.0628 1.1173 0.01%
    02-11 1.0627 1.1172 0.01%
    02-10 1.0626 1.1171 -0.01%
    02-09 1.0627 1.1172 0.04%
    02-06 1.0623 1.1168 0.03%
    02-05 1.0620 1.1165 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.13%
    0.20%
    0.40%
    0.11%
    0.73%
    4.00%
    9.57%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2394 | 3524
    2805 | 3520
    3205 | 3507
    2898 | 3457
    3388 | 3518
    2891 | 3262
    2238 | 2758
    1178 | 2347
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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匯安基金

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