基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.06030.07%
近1月：0.25%
近1年：2.20%

累計(jì)凈值

1.1148
近3月：0.41%
近3年：11.53%

近6月：-0.13%
成立來(lái)：11.58%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張昆
成 立 日：2022-06-22管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0603 1.1148 0.07%
    06-30 1.0596 1.1141 -0.06%
    06-27 1.0602 1.1147 0.02%
    06-26 1.0600 1.1145 0.03%
    06-25 1.0597 1.1142 -0.02%
    06-24 1.0599 1.1144 -0.07%
    06-23 1.0606 1.1151 0.00%
    06-20 1.0606 1.1151 0.03%
    06-19 1.0603 1.1148 0.04%
    06-18 1.0599 1.1144 0.03%
    06-17 1.0726 1.1141 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.25%
    0.41%
    -0.13%
    -0.13%
    2.20%
    6.94%
    11.53%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    771 | 3118
    2187 | 3113
    2926 | 3063
    2896 | 2987
    2896 | 2987
    2299 | 2743
    1187 | 2198
    462 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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29 0 $鵬揚(yáng)淳開債券C$昨天又收大蛋，坐收10個(gè)蛋，三個(gè) 歡歡136106v7k0 07-02 11:34
48 0 公告匯安裕同純債債券型證券投資基金(2025年第1號(hào)) 基金資訊 06-27 09:20
29 0 公告匯安裕同純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 06-27 09:11
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47 0 央行開展了新一輪的買斷式逆回購(gòu)，資金面持續(xù)寬松，$ 有毅力的浪子 06-16 13:08
39 0 今天債基行情不錯(cuò)。全面上漲呀。國(guó)泰家族中的國(guó)泰瑞悅 元?dú)饫铄?/a> 06-13 14:33
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46 0 昨日國(guó)泰瑞悅表現(xiàn)也很不錯(cuò)，昨天三大指數(shù)全線上漲，債 金魚YA 06-12 14:41
44 0 今天這個(gè)債券直接贏麻了呀，不出意外的話，今天晚上也 股友hc81877988 06-11 14:29
38 0 中午好朋友們，今天債基市場(chǎng)出現(xiàn)上漲，罕見的出現(xiàn)股債 可樂(lè)加冰唄 06-09 13:58
48 0 今日市場(chǎng)再度波動(dòng)，而保險(xiǎn)板塊依舊表現(xiàn)出色，顯示出其 米飯一小碗 06-06 14:14
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52 0 債市小波動(dòng)，中短債表現(xiàn)更堅(jiān)挺呢，我買的$中加聚安6 運(yùn)運(yùn)理財(cái)記 06-03 19:26
41 0 債市昨天總算回暖啦，這日子可是個(gè)好日子！晚上不少債 股友8915N773F8 05-27 13:56
47 0 昨夜債市迎來(lái)大驚喜，強(qiáng)勢(shì)回暖，一掃此前的低迷，不少 高效的雨滴 05-20 13:29
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