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單位凈值 (2025-09-03)

1.05880.01%
近1月：-0.05%
近1年：1.56%

累計凈值

1.1133
近3月：0.13%
近3年：10.38%

近6月：0.15%
成立來：11.42%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張昆
成 立 日：2022-06-22管 理 人：匯安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0588 1.1133 0.01%
    09-02 1.0587 1.1132 0.00%
    09-01 1.0587 1.1132 0.00%
    08-29 1.0587 1.1132 0.01%
    08-28 1.0586 1.1131 0.01%
    08-27 1.0585 1.1130 0.00%
    08-26 1.0585 1.1130 0.01%
    08-25 1.0584 1.1129 0.01%
    08-22 1.0583 1.1128 0.00%
    08-21 1.0583 1.1128 0.00%
    08-20 1.0583 1.1128 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.05%
    0.13%
    0.15%
    -0.27%
    1.56%
    6.11%
    10.38%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    2398 | 3160
    1333 | 3159
    1849 | 3111
    2721 | 2995
    2661 | 2963
    2444 | 2796
    1199 | 2249
    403 | 1908
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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    對比
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