基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.06270.01%
近1月：0.49%
近1年：2.91%

累計(jì)凈值

1.1127
近3月：0.65%
近3年：9.54%

近6月：0.34%
成立來：11.46%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：35.17億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉驥
成 立 日：2021-11-24管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-24～12-19/11-24～12-19
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月21日15:00~12月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年11月21日15:00~12月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：79999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省71999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0627 1.1127 0.01%
    07-02 1.0626 1.1126 0.07%
    07-01 1.0619 1.1119 0.06%
    06-30 1.0613 1.1113 -0.04%
    06-27 1.0617 1.1117 0.01%
    06-26 1.0616 1.1116 0.06%
    06-25 1.0610 1.1110 -0.06%
    06-24 1.0616 1.1116 -0.06%
    06-23 1.0622 1.1122 0.01%
    06-20 1.0621 1.1121 0.02%
    06-19 1.0619 1.1119 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.49%
    0.65%
    0.34%
    0.45%
    2.91%
    6.31%
    9.54%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1523 | 2154
    540 | 2148
    1500 | 2118
    1592 | 2076
    1717 | 2072
    1071 | 1901
    1094 | 1523
    862 | 1301
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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64 0 公告南方定利一年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 08:06
63 0 公告南方定利一年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-08 08:23
85 0 公告南方定利一年定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 08:12
69 0 公告南方定利一年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 08:07
177 0 公告南方定利一年定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、贖 基金資訊 11-21 08:06
146 0 公告南方定利一年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 08:08
206 0 公告南方定利一年定期開放債券型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 09-27 08:16
192 0 公告南方定利一年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 09-27 08:09
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290 0 公告南方定利一年定期開放債券型證券投資基金2023年第 基金資訊 10-25 09:28
319 0 公告南方定利一年定期開放債券型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 09-28 09:09
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