基金品種

全球市場(chǎng)
南方定利一年定開(kāi)債券(013821
)

單位凈值 (2025-12-05)

1.03970.10%
近1月：-1.32%
近1年：-0.86%

累計(jì)凈值

1.0897
近3月：-1.23%
近3年：6.22%

近6月：-1.71%
成立來(lái)：9.04%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：34.35億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉驥
成 立 日：2021-11-24管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-24～12-19/11-24～12-19
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月21日15:00~12月19日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年11月21日15:00~12月19日15:00
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：79999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省71999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-05 1.0397 1.0897 0.10%
    12-04 1.0387 1.0887 -0.40%
    12-03 1.0429 1.0929 -0.24%
    12-02 1.0454 1.0954 -0.17%
    12-01 1.0472 1.0972 -0.03%
    11-28 1.0475 1.0975 0.11%
    11-27 1.0463 1.0963 -0.11%
    11-26 1.0474 1.0974 -0.18%
    11-25 1.0493 1.0993 -0.14%
    11-24 1.0508 1.1008 0.04%
    11-21 1.0504 1.1004 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.74%
    -1.32%
    -1.23%
    -1.71%
    -1.72%
    -0.86%
    3.69%
    6.22%
    同類平均
    -0.12%
    -0.20%
    0.13%
    0.26%
    0.79%
    1.63%
    6.72%
    10.64%
    滬深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    同類排名
    3467 | 3518
    3461 | 3511
    3423 | 3478
    3302 | 3393
    3146 | 3241
    3129 | 3190
    2487 | 2659
    2117 | 2282
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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