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單位凈值 (2025-07-04)

1.08460.01%
近1月：0.18%
近1年：1.65%

累計(jì)凈值

1.0846
近3月：0.43%
近3年：7.54%

近6月：0.72%
成立來：8.46%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.08億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李曈等
成 立 日：2022-03-15管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.18%
    0.43%
    0.72%
    0.76%
    1.65%
    4.33%
    7.54%
    同類平均
    0.10%
    0.27%
    0.66%
    0.85%
    0.93%
    2.30%
    5.77%
    8.66%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    627 | 953
    783 | 942
    852 | 939
    651 | 935
    696 | 935
    783 | 880
    676 | 765
    429 | 600
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    暫無數(shù)據(jù)
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