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單位凈值 (2025-07-04)

1.11280.01%
近1月：0.30%
近1年：2.75%

累計凈值

1.1607
近3月：0.58%
近3年：10.00%

近6月：0.38%
成立來：12.67%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：程卓
成 立 日：2021-09-17管 理 人：博時基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1128 1.1607 0.01%
    07-03 1.1127 1.1606 0.02%
    07-02 1.1125 1.1604 0.04%
    07-01 1.1121 1.1600 0.04%
    06-30 1.1117 1.1596 0.00%
    06-27 1.1117 1.1596 0.03%
    06-26 1.1114 1.1593 0.00%
    06-25 1.1114 1.1593 -0.03%
    06-24 1.1117 1.1596 -0.03%
    06-23 1.1120 1.1599 0.01%
    06-20 1.1119 1.1598 0.01%
  • 近1周
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.30%
    0.58%
    0.38%
    0.54%
    2.75%
    6.33%
    10.00%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2378 | 3454
    2548 | 3421
    2739 | 3346
    2469 | 3272
    2567 | 3268
    1964 | 3023
    1727 | 2467
    1216 | 2103
    四分位排名

    一般

    一般

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    不佳

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    一般

    一般

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