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單位凈值 (2025-05-09)

1.11160.06%
近1月：0.26%
近1年：3.25%

累計凈值

1.7981
近3月：0.45%
近3年：17.00%

近6月：1.55%
成立來：95.66%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉長俊等
成 立 日：2018-08-24管 理 人：東方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1116 1.7981 0.06%
    05-08 1.1109 1.7974 0.10%
    05-07 1.1098 1.7963 0.03%
    05-06 1.1095 1.7960 0.03%
    04-30 1.1092 1.7957 0.06%
    04-29 1.1085 1.7950 0.05%
    04-28 1.1080 1.7945 0.02%
    04-25 1.1078 1.7943 -0.02%
    04-24 1.1080 1.7945 -0.03%
    04-23 1.1083 1.7948 -0.04%
    04-22 1.1087 1.7952 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.26%
    0.45%
    1.55%
    0.52%
    3.25%
    10.98%
    17.00%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    94 | 3398
    1626 | 3368
    842 | 3312
    2318 | 3194
    1355 | 3287
    1596 | 2953
    107 | 2435
    53 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

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