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南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E(013594
)

凈值估算(25-12-04 15:00)

--
近1月：-0.72%
近1年：2.00%

單位凈值 (2025-12-04)

1.3436-0.25%
近3月：-0.39%
近3年：16.62%

累計凈值

1.3936
近6月：-1.03%
成立來：24.03%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：33.26億元（2025-09-30）基金經理：朱佳
成 立 日：2021-09-16管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標的：中債7-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.22%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.33%
    -0.72%
    -0.39%
    -1.03%
    -0.65%
    2.00%
    12.24%
    16.62%
    同類平均
    -0.10%
    -0.16%
    0.10%
    0.26%
    0.58%
    1.55%
    6.41%
    9.22%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    跟蹤標的
    -0.32%
    -0.58%
    -0.57%
    -1.32%
    -2.29%
    -0.17%
    6.08%
    7.39%
    同類排名
    614 | 654
    618 | 649
    585 | 631
    576 | 598
    518 | 556
    49 | 545
    8 | 373
    6 | 303
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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